Zimmite Taiwan Ltd. (8435) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.39M | 173.44M | 115.82M | 136.76M | 169.84M |
| רווח נקי | 123.91M | 197.22M | 138.52M | 166.34M | 170.58M |
| פחת והפחתות | 24.49M | 26.38M | 27.57M | 26.30M | 29.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.18M | -16.62M | 1.17M | -33.56M | 4.26M |
| יתרת לקוחות | 30.80M | -704.00K | 6.48M | -20.08M | -21.39M |
| מלאי | -7.92M | 8.58M | 24.53M | -16.03M | -19.36M |
| יתרת ספקים | -8.17M | -7.52M | -31.27M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.54M | -16.97M | 1.43M | 2.55M | 45.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.20M | -33.54M | -51.44M | -7.45M | -7.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.98M | -28.82M | -117.54M | -40.49M | -282.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.60M | -9.74M | -9.03M | -11.20M | -16.84M |
| רכישות, נטו | 741.00K | 278.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.22M | -190.72M | -201.67M | -420.35M | -332.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.64M | 165.51M | 92.77M | 385.05M | 66.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.42M | 5.84M | 393.00K | 855.00K | -283.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.21M | -136.32M | -130.29M | -130.19M | -120.94M |
| פירעון חוב | 0 | -9.51M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.65M | -126.80M | -120.46M | -120.46M | -110.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.56M | -9.51M | -9.83M | -9.73M | -9.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.01M | 159.08M | 148.36M | 282.33M | 313.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 781.00K | 2.42M | -1.96M | 2.81M | -2.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.93M | 10.72M | -133.97M | -31.12M | -236.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.08M | 148.36M | 282.33M | 313.45M | 549.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.01M | 159.08M | 148.36M | 282.33M | 313.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.56M | 163.21M | 101.34M | 125.56M | 153.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.39M | 173.44M | 115.82M | 136.76M | 169.84M |
| הוצאות הוניות | -4.83M | -10.23M | -14.48M | -11.20M | -16.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD