TSH Biopharm Corp. Ltd. (8432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 6.27 | 6.25 | 8.33 | 5.56 |
| יחס מהיר | 3.91 | 5.58 | 5.40 | 7.45 | 5.04 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 2.05 | 2.82 | 4.31 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.68 | 0.88 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.65 | 19.86 | 11.12 | 75.95 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.19B | 1.09B | 980.13M | 920.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 24.47 | 23.06 | 9.63 | 77.81 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 522.63 | 273.99 | 374.16 | 92.49 | 121.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.53 | 0.97 | 0.22 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -1.79 | -2.72 | -5.72 | -4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.91% | 49.17% | 52.23% | 49.31% | 52.61% |
| שיעור EBIT | 20.79% | 16.34% | 15.59% | 9.47% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 21.69% | 18.34% | 18.18% | 12.25% | 13.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.79% | 16.34% | 15.29% | 7.85% | 11.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.02% | 17.57% | 15.54% | 9.38% | 10.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.59% | 10.42% | 10.14% | 7.64% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.49% | 14.05% | 12.02% | 8.01% | 8.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.88% | 59.31% | 65.21% | 81.47% | 76.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.94% | 107.52% | 101.65% | 119.58% | 95.60% |
| תשואה על הנכסים | 13.30% | 7.14% | 6.14% | 4.43% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.66% | 9.65% | 8.13% | 5.60% | 5.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.92% | 12.66% | 10.45% | 5.03% | 6.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.78% | 10.02% | 7.95% | 4.26% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.51% | 8.38% | 7.28% | 4.60% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 7.90% | 4.60% | 4.80% | 3.18% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.63 | 4.25 | 5.22 | 3.85 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 13.32 | 16.64 | 9.72 | 7.99 | 6.17 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 4.36 | 3.03 | 3.47 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.37 | 31.20 | 27.61 | 24.82 | 17.80 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.17 | 1.07 | 0.85 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.88 | 147.68 | 153.01 | 154.21 | 153.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.86 | 85.94 | 69.96 | 94.74 | 100.66 |
| ימי מלאי | 72.43 | 83.67 | 120.59 | 105.14 | 111.61 |
| ימי אשראי מספקים | 27.41 | 21.94 | 37.55 | 45.67 | 59.14 |
| מחזור תפעולי | 120.29 | 169.61 | 190.55 | 199.87 | 212.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.40 | 2.99 | 4.79 | 0.88 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.37 | 2.90 | 4.71 | 0.74 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.84 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 1.80 | 3.54 | 0.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 201.00 | 34.26 | 67.00 | 6.10 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.82 | 5.86 | 4.97 | 4.32 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.45% | 4.97% | 7.69% | 1.45% | 0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 16.12 | 20.85 | 31.49 | 29.53 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 2.26 | 2.11 | 2.40 | 2.46 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.10 | 1.69 | 1.76 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.01 | 20.14 | 13.00 | 68.82 | 116.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 19.55 | 12.81 | 57.53 | 53.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.69 | 0.25 | 0 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.10 | 1.69 | 1.76 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 5.32 | 10.56 | 8.89 | 13.89 | 13.54 |
| שווי חברה | 1.77B | 2.59B | 1.80B | 1.38B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 10.56 | 8.89 | 13.89 | 13.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.94 | 1.62 | 1.70 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.00 | 17.22 | 9.96 | 48.73 | 89.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 16.72 | 9.81 | 40.74 | 40.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.20 | 27.60 | 34.78 | 31.55 | 29.91 |
| הון עצמי למניה | 25.69 | 27.88 | 36.25 | 28.82 | 29.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 27.81 | 25.83 | 29.06 | 21.10 | 19.30 |
| רווח נקי למניה | 4.89 | 2.69 | 2.95 | 1.61 | 1.61 |
| נטל מס | 0.80 | 0.59 | 0.65 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.11 | 1.06 | 0.55 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD