TSH Biopharm Corp. Ltd. (8432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.81M | 183.77M | 33.87M | 34.35M | 68.71M |
| רווח נקי | 139.26M | 173.43M | 61.99M | 81.24M | 47.11M |
| פחת והפחתות | 26.74M | 28.95M | 22.57M | 21.53M | 9.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.17M | -3.84M | -39.68M | -50.86M | 17.08M |
| יתרת לקוחות | -101.37M | 56.07M | -3.60M | -6.45M | 11.77M |
| מלאי | 20.33M | -44.91M | -11.01M | -13.95M | 4.69M |
| יתרת ספקים | -13.99M | 0 | -5.93M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.86M | -15.01M | -19.15M | -30.46M | 6.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.98M | -14.77M | -11.00M | -17.56M | -26.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.37M | -110.38M | 161.02M | 33.40M | -10.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.03M | -1.73M | -5.38M | -3.73M | -382.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -242.87M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.49M | 0 | 0 | -3.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 130.43M | 167.87M | 44.67M | -10.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.34M | 6.27M | -1.47M | -7.54M | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.24M | -61.69M | -107.18M | -89.40M | -73.46M |
| פירעון חוב | -8.74M | 14.57M | -48.45M | -24.38M | -4.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.40M | -49.15M | -61.44M | -57.60M | -69.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.10M | -27.11M | 2.71M | -7.42M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 464.54M | 588.34M | 576.59M | 488.90M | 381.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 57.00K | -31.00K | 27.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -123.80M | 11.76M | 87.68M | -21.62M | -14.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 588.34M | 576.59M | 488.90M | 510.53M | 396.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 464.54M | 588.34M | 576.59M | 488.90M | 381.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.29M | 181.03M | 28.32M | 15.62M | 68.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.81M | 183.77M | 33.87M | 34.35M | 68.71M |
| הוצאות הוניות | -4.52M | -2.74M | -5.56M | -18.73M | -382.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD