Superior Plating Technology Co., Ltd. (8431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.88 | 2.00 | 1.79 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.80 | 1.82 | 1.65 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.92 | 0.59 | 0.67 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | 0.36 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.32 | 0.70 | 0.71 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -442.06M | -83.26M | 286.45M | 236.37M | 175.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.40 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.03 | 0.27 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 2.55 | 1.66 | 1.72 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.19 | 1.19 | 0.75 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.57 | -15.75 | 10.62 | 3.23 | 6.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.22 | 16.99 | 6.42 | 7.11 | 8.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.94 | -5.85 | 0.16 | 0.14 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.76% | 12.79% | 26.95% | 22.74% | 23.35% |
| שיעור EBIT | -25.55% | -17.39% | 9.12% | 5.19% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | -9.00% | -5.13% | 22.04% | 19.03% | 18.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.52% | -10.50% | 8.01% | 3.83% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.74% | -18.06% | 8.37% | 4.01% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.87% | -17.45% | 5.33% | 2.80% | 2.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.63% | -17.92% | 5.77% | 1.97% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.23% | 96.61% | 63.77% | 69.84% | 42.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.81% | 172.04% | 104.47% | 104.58% | 69.84% |
| תשואה על הנכסים | -11.36% | -9.36% | 3.30% | 1.66% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.68% | -23.89% | 5.49% | 2.86% | 2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.01% | -7.62% | 6.54% | 3.08% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.15% | -6.28% | 3.92% | 1.26% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.36% | -9.36% | 3.31% | 1.66% | 1.58% |
| תשואת רווחים | -10.48% | -5.81% | 2.04% | 1.07% | 1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.56 | 2.27 | 3.32 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 18.83 | 15.97 | 13.52 | 17.05 | 13.60 |
| מחזור מלאי | 18.98 | 21.33 | 10.26 | 12.44 | 16.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 1.39 | 1.57 | 1.44 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.47 | 2.84 | 2.75 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.45 | 136.83 | 169.51 | 117.72 | 89.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.60 | 142.58 | 160.91 | 109.80 | 93.75 |
| ימי מלאי | 19.24 | 17.11 | 35.59 | 29.33 | 22.75 |
| ימי אשראי מספקים | 19.38 | 22.86 | 26.99 | 21.41 | 26.84 |
| מחזור תפעולי | 166.83 | 159.69 | 196.50 | 139.13 | 116.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | 1.78 | 2.57 | 3.23 | 5.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.02 | -1.65 | 0.38 | 1.20 | 3.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.04 | 3.43 | 2.18 | 2.03 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.15 | -0.93 | 0.15 | 0.37 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | 0.51 | 1.03 | 1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | 0.52 | 1.17 | 1.59 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.11 | 0.41 | 0.47 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.10% | -2.44% | 0.62% | 2.16% | 6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.16 | -17.22 | 48.89 | 94.24 | 88.14 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 3.00 | 2.61 | 2.63 | 2.01 |
| מכפיל הון | 3.78 | 4.11 | 2.69 | 2.68 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.96 | -40.94 | 161.80 | 46.33 | 15.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.54 | 37.88 | 24.02 | 17.23 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.04 | 0.43 | 0 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 4.11 | 2.69 | 2.68 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | -32.89 | -64.39 | 12.01 | 13.93 | 10.95 |
| שווי חברה | 3.03B | 3.49B | 2.72B | 2.45B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.73 | -64.39 | 12.01 | 13.93 | 10.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 3.30 | 2.65 | 2.65 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.10 | -45.03 | 163.94 | 46.81 | 16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.31 | 41.66 | 24.33 | 17.41 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.24 | 19.56 | 26.21 | 24.31 | 23.86 |
| הון עצמי למניה | 13.56 | 16.41 | 22.89 | 20.74 | 20.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | 0.31 | 0.51 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 20.62 | 22.47 | 23.58 | 21.18 | 25.83 |
| רווח נקי למניה | -5.33 | -3.92 | 1.26 | 0.59 | 0.59 |
| נטל מס | 0.93 | 0.97 | 0.64 | 0.70 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.04 | 0.92 | 0.77 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | -0.44 | 1.30 | 5.44 | 9.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD