Superior Plating Technology Co., Ltd. (8431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.71M | 111.89M | 140.53M | 250.12M | 341.21M |
| רווח נקי | -190.62M | 86.05M | 25.82M | 26.04M | 270.87M |
| פחת והפחתות | 129.43M | 132.94M | 127.69M | 139.17M | 122.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.44M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.61M | -107.31M | 1.20M | 65.70M | -56.72M |
| יתרת לקוחות | 24.43M | -155.38M | 13.22M | 202.36M | -20.32M |
| מלאי | 28.07M | -15.30M | -4.67M | -6.69M | -37.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -22.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.12M | 63.37M | 14.93M | 72.39M | -19.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.29M | -3.22M | -14.18M | 19.20M | 4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.18M | -58.88M | -72.14M | -21.74M | -259.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.43M | -95.29M | -88.12M | -105.50M | -188.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -2.42M | -35.09M | -30.22M | -1.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.45M | 32.80M | 33.96M | 107.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.20M | 6.03M | 17.11M | 6.75M | -7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 333.11M | -100.02M | -83.03M | -257.77M | 62.23M |
| פירעון חוב | 426.03M | -40.51M | -31.41M | -93.98M | 161.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.36M | 19.05M | 0 | -19.03M | -30.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.39M | -13.05M | -13.12M | -78.96M | -35.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.18M | -65.51M | -38.50M | -65.80M | -33.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.18M | 236.67M | 273.79M | 286.01M | 299.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.12M | 9.89M | 2.41M | 16.22M | -907.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 237.51M | -37.12M | -12.22M | -13.18M | 143.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.67M | 273.79M | 286.01M | 299.19M | 156.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.18M | 236.67M | 273.79M | 286.01M | 299.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.45M | 16.61M | 52.28M | 144.24M | 152.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.71M | 111.89M | 140.53M | 250.12M | 341.21M |
| הוצאות הוניות | -161.16M | -95.29M | -88.26M | -105.87M | -188.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD