Jinli Group Holdings Ltd. (8429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 52.33 | 53.91 | 62.40 | 71.47 | 81.44 |
| יחס מהיר | 52.33 | 53.91 | 62.40 | 71.47 | 81.38 |
| יחס מזומנים | 40.43 | 41.66 | 48.37 | 55.26 | 62.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | 0.39 | 0.32 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | 4.15 | 38.21 | -229.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.81B | 5.54B | 5.46B | 5.24B | 5.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.73 | 1.87 | 4.67 | -72.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -44.80 | -25.92 | -131.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 372.55 | 410.02 | -248.71 | -365.29 | 22.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.64% | 15.04% | 16.96% | 4.01% | -23.69% |
| שיעור EBIT | -11.49% | -9.83% | -1.46% | -5.37% | -102.56% |
| שיעור EBITDA | -9.51% | -7.90% | 14.48% | 5.93% | -95.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.56% | -9.83% | -21.39% | -20.07% | -114.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.12% | 15.03% | -1.94% | -6.14% | -103.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.31% | 14.56% | -2.49% | -6.65% | -94.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.31% | 14.55% | -2.53% | -6.90% | -94.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.33% | 96.84% | 128.04% | 108.22% | 91.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -73.21% | -152.96% | 9.08% | 30.62% | 90.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.30% | -0.05% | -0.21% | -2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.25% | 0.34% | -0.05% | -0.23% | -3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.32% | -0.21% | -0.41% | -0.63% | -3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | -0.20% | -0.41% | -0.63% | -3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.30% | -0.05% | -0.21% | -2.90% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 1.50% | -0.16% | -0.70% | -9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 2.65 | 5.23 | 6.94 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 9.80 | 8.43 | 7.71 | 24.92 | 56.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.26 | 1.10 | 1.38 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.23 | 94.39 | 22.51 | 37.92 | 58.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.47 | 137.67 | 69.85 | 52.56 | 58.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
| ימי אשראי מספקים | 37.24 | 43.28 | 47.34 | 14.64 | 6.45 |
| מחזור תפעולי | 170.47 | 137.67 | 69.85 | 52.56 | 65.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | -154.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | -154.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 4.15 | 0.75 | -4.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.13 | -0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | 0.93% | 1.86% | 1.34% | -7.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.52 | 64.58 | -624.29 | -142.67 | -10.19 |
| מכפיל מכירות | 7.30 | 9.70 | 15.48 | 9.48 | 9.61 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 357.45 | 107.09 | 53.63 | 74.45 | -12.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.89 | 107.09 | 53.63 | 74.45 | -12.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -140.65 | -0.08 | 8.10 | 1.54 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 295.70 | 287.19 | -141.78 | -205.32 | 12.65 |
| שווי חברה | -4.01B | -3.37B | -2.72B | -2.56B | -2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 296.12 | 287.19 | -141.78 | -205.32 | 12.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | -28.15 | -22.69 | -20.53 | -12.17 | -12.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,377.40 | -250.40 | -71.11 | -95.56 | 15.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -346.39 | -250.40 | -71.11 | -95.56 | 16.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.00 | 34.38 | 34.03 | 33.84 | 33.72 |
| הון עצמי למניה | 36.00 | 34.38 | 34.03 | 33.83 | 33.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.03 | -0.30 | -0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.80 | 0.71 | 1.16 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.12 | -0.02 | -0.08 | -1.08 |
| נטל מס | 0.93 | 0.97 | 1.28 | 1.08 | 0.91 |
| נטל ריבית | -1.06 | -1.53 | 1.33 | 1.14 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.21 | 0.34 | 0.23 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.62 | -14.86 | -2.07 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD