Jinli Group Holdings Ltd. (8429) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44M | 38.27M | 26.75M | -160.66M | 51.32M |
| רווח נקי | 21.60M | -2.58M | -12.90M | -219.98M | 27.39M |
| פחת והפחתות | 2.86M | 21.14M | 23.73M | 14.77M | 44.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.89M | 23.47M | 15.01M | 24.80M | 22.65M |
| יתרת לקוחות | -470.00K | 11.53M | 2.58M | 32.37M | 41.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 4.39M | 13.42M | 1.22M |
| יתרת ספקים | 667.00K | 6.19M | 3.44M | -33.40M | 3.28M |
| הון חוזר אחר | 4.69M | 5.75M | 4.60M | 12.41M | -23.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.91M | -3.76M | 913.00K | 19.75M | -43.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.00K | -3.51M | -4.76M | 8.65M | -11.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.04M | -4.10M |
| רכישות, נטו | 22.00K | 407.00K | 0 | 9.73M | 0 |
| רכישת השקעות | -94.00K | -3.92M | -4.76M | 0 | -7.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00K | 8.00K | -35.00K | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.77M | 8.52M | -3.88M | -3.74M | -6.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.88M | -3.74M | -4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.77M | 8.52M | -3.88M | -3.74M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 4.78B | 4.58B | 4.66B | 4.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.82M | 157.19M | -90.85M | 60.98M | -34.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.97M | 200.48M | -72.74M | -94.76M | -1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.78B | 4.58B | 4.66B | 4.75B | 4.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 4.78B | 4.58B | 4.66B | 4.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.44M | 38.27M | 26.75M | -161.70M | 47.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44M | 38.27M | 26.75M | -160.66M | 51.32M |
| הוצאות הוניות | -13.44M | 0 | 0 | -1.04M | -4.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD