Redwood Group Ltd. (8426) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.78 | 2.22 | 1.71 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.64 | 2.03 | 1.49 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.59 | 0.79 | 0.45 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | 0.69 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 2.40 | 7.90 | 0.64 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.15M | 240.88M | 272.86M | 32.63M | -280.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.56 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.00 | 1.83 | 2.15 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 1.69 | 5.19 | 3.09 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.83 | 11.97 | 20.93 | 21.69 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.37 | 0.23 | 0.16 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.37 | 10.46 | 10.17 | 12.33 | 13.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.02 | 0.04 | 0.50 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.29% | 26.62% | 31.56% | 32.14% | 26.15% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 5.86% | 12.60% | 15.06% | 4.32% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 9.12% | 15.80% | 18.35% | 9.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.55% | 6.60% | 12.55% | 14.95% | 4.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.66% | 5.30% | 12.00% | 14.37% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.44% | 8.81% | 11.50% | 1.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 3.44% | 8.81% | 11.50% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.11% | 64.78% | 73.44% | 80.03% | 58.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.48% | 80.39% | 95.57% | 96.12% | 76.34% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 3.66% | 10.70% | 14.25% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 7.31% | 19.58% | 30.59% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.01% | 10.55% | 20.48% | 27.30% | 5.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 6.45% | 14.60% | 20.24% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.70% | 3.66% | 10.70% | 14.25% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 6.71% | 11.56% | 8.94% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 3.36 | 4.23 | 3.90 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 11.16 | 13.07 | 12.37 | 7.68 |
| מחזור מלאי | 18.08 | 17.40 | 16.96 | 12.12 | 13.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.79 | 3.02 | 3.00 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.06 | 1.21 | 1.24 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 3.87 | 4.54 | 7.21 | 6.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.00 | 96.82 | 79.83 | 94.10 | 110.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.51 | 108.54 | 86.23 | 93.48 | 130.42 |
| ימי מלאי | 20.19 | 20.98 | 21.52 | 30.11 | 27.50 |
| ימי אשראי מספקים | 30.70 | 32.70 | 27.92 | 29.50 | 47.55 |
| מחזור תפעולי | 108.70 | 129.53 | 107.75 | 123.60 | 157.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 4.85 | 8.26 | 1.58 | 3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 3.23 | 7.44 | 0.39 | 2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.38 | 1.61 | 0.82 | 1.19 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.67 | 0.90 | 0.25 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 1.18 | 2.49 | 1.33 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 3.00 | 10.08 | 1.33 | 4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.48 | 0.84 | 0.13 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.28% | 11.71% | 17.10% | 0.53% | 10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 14.92 | 8.65 | 11.19 | 43.98 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.51 | 0.76 | 1.29 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.09 | 1.69 | 3.42 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.40 | 8.54 | 5.85 | 187.27 | 9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 5.69 | 5.27 | 46.46 | 7.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.24 | -0.37 | 0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.09 | 1.69 | 3.42 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 5.64 | 4.87 | 7.52 | 10.27 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.39B | 2.20B | 3.95B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 5.64 | 4.87 | 7.52 | 10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.51 | 0.77 | 1.38 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 93.53 | 8.58 | 5.90 | 200.68 | 11.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 5.72 | 5.31 | 49.79 | 9.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.10 | 25.34 | 25.69 | 21.41 | 15.52 |
| הון עצמי למניה | 23.10 | 25.34 | 25.69 | 21.41 | 15.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 53.73 | 53.89 | 57.08 | 56.94 | 33.82 |
| רווח נקי למניה | 2.13 | 1.85 | 5.03 | 6.55 | 0.64 |
| נטל מס | 0.70 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.70 | 1.21 | 0.19 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD