Redwood Group Ltd. (8426) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.48M | 415.00M | 79.25M | 179.82M | 82.41M |
| רווח נקי | 143.55M | 344.07M | 411.13M | 55.56M | 2.90M |
| פחת והפחתות | 88.36M | 91.80M | 94.01M | 90.58M | 87.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.88M | -27.17M | -399.15M | 66.57M | -19.33M |
| יתרת לקוחות | -131.81M | 65.87M | -148.61M | 0 | 0 |
| מלאי | 981.00K | 4.78M | -28.89M | -21.71M | 11.91M |
| יתרת ספקים | 0 | -6.76M | -6.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 157.71M | -91.06M | -215.06M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.31M | 6.30M | -26.74M | 28.49M | 14.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.13M | -37.23M | -73.90M | -25.27M | -89.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.11M | -41.18M | -59.59M | -36.37M | -97.58M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.00M | 2.72M | 3.35M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.64M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 6.95M | -1.38M | 119.00K | 5.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.29M | -253.58M | -67.48M | -20.68M | -20.50M |
| פירעון חוב | 8.16M | -126.93M | -66.23M | -19.81M | -17.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.61M | -125.61M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -842.00K | -1.04M | -1.25M | -871.00K | -3.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.47M | 474.37M | 335.99M | 391.11M | 293.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.96M | 14.19M | 7.01M | -35.96M | -17.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.10M | 138.38M | -55.12M | 97.91M | -45.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 474.37M | 335.99M | 391.11M | 293.20M | 338.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.47M | 474.37M | 335.99M | 391.11M | 293.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.37M | 373.82M | 19.66M | 143.46M | -15.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.48M | 415.00M | 79.25M | 179.82M | 82.41M |
| הוצאות הוניות | -81.11M | -41.18M | -59.59M | -36.37M | -97.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD