Wellpool Co., Ltd (8424) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 3.24 | 3.03 | 3.75 | 3.54 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.55 | 2.52 | 2.83 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.77 | 0.75 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.33 | 1.36 | 1.03 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.07 | 490.22 | 9.00 | 0 | -4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 366.15M | 422.14M | 393.96M | 428.39M | 433.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.66 | 350.42 | 6.86 | 4,124.62 | -4.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,679.50 | 2,142.68 | 2,421.85 | 3,848.15 | 3,964.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0 | -0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 0.11 | 0.96 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.53 | -0.46 | -0.37 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.99% | 34.71% | 29.44% | 27.49% | 30.26% |
| שיעור EBIT | 22.69% | 22.38% | 20.19% | 20.13% | 22.66% |
| שיעור EBITDA | 24.69% | 26.06% | 24.06% | 24.41% | 26.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.69% | 22.38% | 18.62% | 19.01% | 22.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.48% | 24.16% | 20.18% | 20.12% | 22.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.97% | 19.34% | 16.19% | 16.08% | 18.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.97% | 19.34% | 16.19% | 16.08% | 18.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.67% | 80.07% | 80.23% | 79.93% | 80.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.88% | 107.94% | 108.39% | 105.86% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 16.49% | 15.02% | 12.53% | 11.99% | 14.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.43% | 17.90% | 14.88% | 13.98% | 16.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.56% | 20.28% | 16.95% | 16.24% | 20.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.81% | 16.21% | 13.24% | 12.98% | 17.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.49% | 15.02% | 13.48% | 12.77% | 14.48% |
| תשואת רווחים | 9.15% | 7.90% | 6.79% | 6.33% | 7.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 4.84 | 4.26 | 3.61 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 11.95 | 14.71 | 12.77 | 14.01 | 13.49 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 5.14 | 7.11 | 4.62 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.54 | 2.41 | 2.14 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.93 | 121.56 | 108.53 | 154.08 | 132.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.10 | 75.42 | 85.77 | 101.10 | 88.13 |
| ימי מלאי | 65.61 | 70.95 | 51.34 | 79.03 | 71.45 |
| ימי אשראי מספקים | 30.77 | 24.82 | 28.58 | 26.05 | 27.06 |
| מחזור תפעולי | 150.71 | 146.38 | 137.11 | 180.13 | 159.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.73 | 7.38 | 7.49 | 4.66 | 6.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.72 | 5.76 | 4.65 | 4.14 | 5.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.61 | 2.85 | 0.53 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.78 | 0.62 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.23 | 1.09 | 0.89 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 4.57 | 2.63 | 8.87 | 8.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 69.59 | 7.81 | 359.55 | 132.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 7.85% | 6.83% | 6.17% | 8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 12.66 | 14.69 | 15.80 | 12.71 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 2.45 | 2.39 | 2.54 | 2.31 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.26 | 2.19 | 2.21 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 12.73 | 14.64 | 16.20 | 12.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 9.95 | 9.08 | 14.37 | 10.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.50 | 1.60 | -0.86 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.26 | 2.19 | 2.21 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 8.86 | 9.45 | 10.04 | 8.18 |
| שווי חברה | 2.35B | 2.50B | 2.34B | 2.33B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 8.86 | 9.45 | 10.04 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.31 | 2.27 | 2.45 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.40 | 12.01 | 13.95 | 15.62 | 11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 9.39 | 8.65 | 13.86 | 10.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.66 | 32.41 | 28.44 | 28.18 | 30.83 |
| הון עצמי למניה | 30.66 | 32.41 | 31.01 | 30.32 | 30.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 29.66 | 29.99 | 28.50 | 26.37 | 28.63 |
| רווח נקי למניה | 6.22 | 5.80 | 4.61 | 4.24 | 5.20 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.27 | 1.30 | 1.10 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD