Wellpool Co., Ltd (8424) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.19M | 270.10M | 168.27M | 225.53M | 139.54M |
| רווח נקי | 209.26M | 207.37M | 153.03M | 233.85M | 207.63M |
| פחת והפחתות | 39.85M | 39.78M | 40.78M | 43.00M | 45.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.02M | 75.34M | -17.48M | -10.42M | -76.32M |
| יתרת לקוחות | 16.24M | 24.61M | -14.09M | 0 | 0 |
| מלאי | -35.34M | 47.41M | -8.46M | -22.38M | -43.63M |
| יתרת ספקים | -8.74M | 7.53M | -4.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.83M | -4.21M | 9.19M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.10M | -52.39M | -8.07M | -1.11M | -600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.45M | -82.75M | -40.76M | -58.21M | -9.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.21M | -102.59M | -18.97M | -27.98M | -10.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.58M | 0 | -12.72M | -30.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.34M | 9.84M | -9.07M | -9.00K | 472.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.87M | -125.34M | -161.17M | -162.84M | -144.70M |
| פירעון חוב | -29.46M | 30.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -158.64M | -144.22M | -169.46M | -162.25M | -144.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -775.00K | -11.12M | 8.29M | -597.00K | -487.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.65M | 148.78M | 86.77M | 120.42M | 115.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.87M | 62.02M | -33.66M | 4.48M | -15.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.78M | 86.77M | 120.42M | 115.94M | 130.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.65M | 148.78M | 86.77M | 120.42M | 115.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.98M | 167.51M | 149.30M | 197.55M | 129.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.19M | 270.10M | 168.27M | 225.53M | 139.54M |
| הוצאות הוניות | -58.21M | -102.59M | -18.97M | -27.98M | -10.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD