Polygreen Resources Co., Ltd. (8423) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 1.68 | 1.91 | 1.93 | 2.76 |
| יחס מהיר | 2.25 | 1.53 | 1.77 | 1.70 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.14 | 1.41 | 1.20 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.94M | 43.38M | 101.13M | -111.34M | 39.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.72 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.42 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 1.84 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 0.35 | 0.30 | 0.76 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.80 | 8.31 | 6.89 | 7.53 | 18.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.46 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.20 | 6.15 | 5.21 | 9.17 | 4.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.33 | -0.79 | 2.66 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.73% | 27.63% | 26.65% | 25.67% | 28.47% |
| שיעור EBIT | 14.66% | 11.49% | 10.96% | 10.09% | 12.47% |
| שיעור EBITDA | 20.08% | 17.13% | 16.58% | 16.83% | 19.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.87% | 12.11% | 9.96% | 8.33% | 12.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.94% | 10.03% | 9.52% | 8.98% | 11.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.34% | 8.08% | 6.32% | 7.65% | 9.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.34% | 8.08% | 6.32% | 7.65% | 9.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.38% | 80.56% | 66.37% | 85.15% | 77.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.48% | 82.79% | 95.57% | 107.75% | 94.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.32% | 2.61% | 3.60% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 4.91% | 3.87% | 6.61% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.56% | 6.39% | 5.34% | 4.63% | 8.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 4.19% | 2.88% | 3.55% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 3.32% | 2.62% | 3.61% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 4.02% | 2.46% | 4.29% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 6.55 | 6.23 | 7.62 | 0 |
| מחזור זכאים | 21.43 | 22.69 | 19.55 | 24.17 | 19.31 |
| מחזור מלאי | 10.22 | 9.00 | 9.54 | 9.88 | 10.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 2.32 | 2.61 | 2.81 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.05 | 80.19 | 78.13 | 69.73 | 16.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.37 | 55.73 | 58.55 | 47.89 | 0 |
| ימי מלאי | 35.72 | 40.55 | 38.26 | 36.94 | 35.13 |
| ימי אשראי מספקים | 17.03 | 16.08 | 18.67 | 15.10 | 18.90 |
| מחזור תפעולי | 98.09 | 96.28 | 96.80 | 84.83 | 35.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 0.90 | 0.84 | 1.56 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.41 | -1.22 | 0.18 | -4.43 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 2.12 | 0.66 | 5.98 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.36 | 0.21 | -2.84 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.33 | 0.85 | 0.24 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.42 | 1.27 | 0.26 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.99% | -6.76% | 0.88% | -22.87% | 9.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.50 | 25.00 | 40.38 | 23.33 | 14.29 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.01 | 2.57 | 1.78 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.22 | 1.57 | 1.54 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.51 | -14.79 | 113.51 | -4.37 | 10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80 | 20.05 | 24.14 | 12.43 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.57 | -1.02 | -1.20 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.22 | 1.57 | 1.54 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 10.02 | 12.06 | 14.68 | 13.25 | 6.58 |
| שווי חברה | 795.40M | 778.75M | 900.23M | 724.23M | 417.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.02 | 12.06 | 14.68 | 13.25 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 2.07 | 2.43 | 2.23 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.52 | -15.20 | 107.68 | -5.47 | 10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.89 | 20.61 | 22.90 | 15.56 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.78 | 14.72 | 12.84 | 12.54 | 12.95 |
| הון עצמי למניה | 14.79 | 14.73 | 12.85 | 12.56 | 12.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.47 | 8.96 | 7.87 | 10.86 | 11.28 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.72 | 0.50 | 0.83 | 1.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.00 | 1.12 | 1.87 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD