Polygreen Resources Co., Ltd. (8423) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78M | 39.30M | 46.55M | 51.68M | 42.19M |
| רווח נקי | 37.81M | 35.20M | 24.83M | 37.86M | 24.42M |
| פחת והפחתות | 21.27M | 20.76M | 21.90M | 23.33M | 21.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.41M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.97M | -11.26M | 1.90M | -1.15M | 8.45M |
| יתרת לקוחות | 3.59M | -14.79M | 1.08M | 0 | 0 |
| מלאי | -303.00K | -1.66M | -3.19M | 6.62M | -1.13M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.89M | -4.35M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.25M | 1.30M | 8.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.33M | -7.81M | -2.07M | 1.34M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.16M | -34.09M | -179.23M | -7.70M | -14.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.00M | -30.94M | -178.91M | -10.58M | -13.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 57.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.08M | -15.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.28M | 10.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -366.00K | 1.64M | -372.00K | -21.00K | -893.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.00M | 153.33M | 129.52M | -15.01M | -35.10M |
| פירעון חוב | 12.70M | -28.65M | 144.82M | -3.84M | -23.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.30M | -15.43M | -12.41M | -7.23M | -9.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -2.59M | -2.89M | -3.94M | -1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.75M | 288.16M | 125.17M | 130.61M | 98.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.97M | 4.44M | -2.28M | 3.43M | 304.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -56.41M | 162.98M | -5.44M | 32.40M | -6.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.16M | 125.17M | 130.61M | 98.21M | 104.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.75M | 288.16M | 125.17M | 130.61M | 98.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.22M | 8.36M | -132.36M | 41.10M | 29.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78M | 39.30M | 46.55M | 51.68M | 42.19M |
| הוצאות הוניות | -89.00M | -30.94M | -178.91M | -10.58M | -13.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD