Cleanaway Co., Ltd. (8422) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 2.11 | 0.75 | 1.28 | 3.13 |
| יחס מהיר | 0.87 | 2.09 | 0.74 | 1.25 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 1.34 | 0.38 | 0.53 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.92 | 0.20 | 0.17 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 2.70 | 0.29 | 0.37 | 4.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.59B | -7.70B | -8.05B | -4.97B | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.31 | 1.56 | 1.09 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.64 | 2.93 | 2.45 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 2.00 | 0.37 | 0.91 | 5.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.71 | 10.77 | 9.56 | 15.73 | 51.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.28 | 0.48 | 0.32 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.44 | 9.91 | 9.85 | 6.34 | 4.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 3.26 | 4.28 | 3.53 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.44% | 51.72% | 39.23% | 42.42% | 42.09% |
| שיעור EBIT | 30.85% | 40.60% | 30.57% | 31.63% | 33.09% |
| שיעור EBITDA | 39.21% | 50.25% | 37.62% | 35.57% | 36.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.85% | 40.60% | 27.85% | 29.56% | 33.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.01% | 38.54% | 28.80% | 29.75% | 32.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.98% | 30.52% | 22.68% | 23.30% | 25.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.70% | 29.87% | 22.73% | 22.96% | 24.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.25% | 79.20% | 78.75% | 78.34% | 78.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.26% | 94.93% | 103.39% | 100.63% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 6.54% | 5.85% | 6.49% | 10.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.50% | 17.28% | 17.15% | 15.89% | 21.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.77% | 9.76% | 10.35% | 10.05% | 15.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 7.25% | 6.24% | 7.03% | 12.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.55% | 5.85% | 6.49% | 10.68% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 4.07% | 5.94% | 5.07% | 6.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 3.95 | 3.28 | 2.70 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 79.00 | 32.49 | 43.44 | 32.49 | 46.74 |
| מחזור מלאי | 362.66 | 47.07 | 49.61 | 39.45 | 53.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.33 | 8.37 | -13.54 | 2.08 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.02 | 88.88 | 110.07 | 133.42 | 83.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.63 | 92.36 | 111.12 | 135.41 | 84.22 |
| ימי מלאי | 1.01 | 7.75 | 7.36 | 9.25 | 6.78 |
| ימי אשראי מספקים | 4.62 | 11.23 | 8.40 | 11.23 | 7.81 |
| מחזור תפעולי | 91.64 | 100.11 | 118.48 | 144.66 | 91.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | 1.94 | 1.11 | 0.43 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -0.03 | -1.48 | -3.00 | -0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 1.97 | 2.59 | 3.44 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.43 | -0.02 | -1.33 | -6.91 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | 0.66 | 0.31 | 0.10 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | 0.98 | 0.43 | 0.13 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.46 | 0.24 | 0.11 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.88% | -0.11% | -8.23% | -16.68% | -5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.67 | 24.50 | 16.74 | 19.74 | 14.60 |
| מכפיל מכירות | 5.13 | 7.49 | 3.82 | 4.60 | 3.74 |
| מכפיל הון | 3.00 | 4.24 | 2.89 | 3.14 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.77 | -943.60 | -12.15 | -6.00 | -18.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.91 | 16.29 | 16.22 | 41.45 | 15.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 1.22 | 0.94 | -0.76 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 4.24 | 2.89 | 3.14 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 16.98 | 18.17 | 14.42 | 16.46 | 10.78 |
| שווי חברה | 42.11B | 43.63B | 28.05B | 24.97B | 20.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.89 | 18.17 | 14.42 | 16.46 | 10.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.62 | 9.13 | 5.43 | 5.86 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.49 | -1,149.81 | -17.28 | -7.63 | -19.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.50 | 19.85 | 23.07 | 52.76 | 16.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.05 | 8.38 | 6.74 | 6.24 | 6.06 |
| הון עצמי למניה | 7.99 | 7.45 | 6.24 | 5.74 | 5.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 4.22 | 4.72 | 3.91 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.29 | 1.07 | 0.91 | 1.23 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 1.51 | 0.82 | 0.48 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD