Cleanaway Co., Ltd. (8422) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.22B | 473.33M | 1.29B | 1.38B |
| רווח נקי | 1.46B | 1.49B | 993.99M | 1.70B | 1.47B |
| פחת והפחתות | 461.54M | 364.34M | 168.19M | 189.42M | 187.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 197.68M | -207.03M | -608.67M | -264.03M | -35.75M |
| יתרת לקוחות | 554.75M | -171.76M | -656.54M | -550.92M | -71.43M |
| מלאי | 14.30M | -1.07M | -5.87M | 18.37M | -72.76M |
| יתרת ספקים | -1.30M | -3.28M | 10.62M | -38.24M | 85.46M |
| הון חוזר אחר | -370.08M | -34.20M | 43.13M | 306.76M | 22.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.97M | -429.93M | -80.18M | -337.89M | -240.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.30B | -2.86B | -3.78B | -2.34B | -273.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25B | -2.85B | -3.75B | -2.34B | -431.07M |
| רכישות, נטו | 14.97M | 11.13M | 129.00K | 848.00K | 18.16M |
| רכישת השקעות | -76.12M | -76.67M | -97.80M | -24.81M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.10M | 2.18M | -848.00K | 203.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.92M | 46.16M | -39.11M | 28.33M | -59.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02B | 2.47B | 1.40B | 3.02B | -761.10M |
| פירעון חוב | 1.64B | 3.57B | 2.26B | 4.13B | 90.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 552.50M | 0 | 250.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -1.09B | -1.09B | -1.09B | -1.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -52.33M | -2.24M | 224.16M | -22.65M | 237.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.22B | 2.31B | 1.48B | 3.39B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00K | 1.19M | -592.00K | 159.00K | -99.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 914.00M | 832.41M | -1.91B | 1.97B | 344.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.31B | 1.48B | 3.39B | 1.42B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.22B | 2.31B | 1.48B | 3.39B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.95M | -1.62B | -3.27B | -1.05B | 948.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.22B | 473.33M | 1.29B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -2.24B | -2.84B | -3.75B | -2.34B | -431.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD