Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd. (8421) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.49 | 1.42 | 0.97 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.98 | 0.87 | 0.64 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.13 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -216.73M | -263.86M | -210.21M | -97.33M | -58.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.31 | 1.15 | 1.09 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.04 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.64 | 2.46 | 2.51 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.16 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | -0.76 | 1.54 | -0.05 | 28.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.27 | 1.07 | 1.11 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.08 | 18.23 | 16.89 | 16.26 | 14.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.62 | 6.59 | 5.47 | 5.59 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.92% | 16.51% | 19.43% | 16.96% | 11.42% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 0.88% | 2.52% | 1.79% | 41.71% |
| שיעור EBITDA | 9.78% | 10.87% | 12.03% | 11.64% | 49.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | -1.97% | 3.17% | -0.10% | 41.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.10% | -1.72% | 0.46% | -0.50% | 40.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | -1.83% | 0.07% | -2.09% | 37.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | -1.79% | -0.24% | -1.04% | 38.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.36% | 106.49% | 14.52% | 417.00% | 93.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.54% | 87.12% | 14.49% | 476.98% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | -1.12% | 0.04% | -1.25% | 24.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | -2.96% | 0.11% | -3.13% | 54.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.85% | -1.76% | 3.02% | -0.13% | 35.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | -1.35% | -1.18% | -0.07% | 29.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | -1.12% | 0.04% | -1.26% | 24.20% |
| תשואת רווחים | 2.70% | -2.93% | 0.10% | -3.29% | 58.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.91 | 3.90 | 3.81 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 9.44 | 8.02 | 9.42 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 3.23 | 2.85 | 2.99 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.33 | 1.38 | 1.24 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 4.24 | 10.46 | 5.78 | -147.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.15 | 167.79 | 176.02 | 179.01 | 156.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.08 | 93.45 | 93.58 | 95.76 | 90.13 |
| ימי מלאי | 133.45 | 113.01 | 127.97 | 122.01 | 104.88 |
| ימי אשראי מספקים | 55.39 | 38.67 | 45.53 | 38.76 | 38.67 |
| מחזור תפעולי | 250.54 | 206.46 | 221.55 | 217.77 | 195.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 1.20 | 2.46 | 1.96 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.16 | -0.09 | 0.44 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 1.36 | 2.54 | 1.52 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.13 | -0.04 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.88 | 0.97 | 0.77 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.88 | 0.97 | 1.29 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.13% | -1.16% | -0.58% | 3.18% | 4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.81 | -34.13 | 1,000.00 | -30.67 | 1.72 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.01 | 1.05 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.86 | -86.31 | -171.96 | 31.49 | 20.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.11 | 11.35 | 6.11 | 7.03 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.01 | -9.68 | 0.29 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.01 | 1.05 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 13.38 | 12.34 | 11.00 | 11.05 | 2.20 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.58B | 1.62B | 1.52B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.68 | 12.34 | 11.00 | 11.05 | 2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.83 | -185.33 | -342.18 | 63.72 | 35.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.85 | 24.37 | 12.15 | 14.23 | 12.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.02 | 14.15 | 14.87 | 16.55 | 17.73 |
| הון עצמי למניה | 16.13 | 13.51 | 14.30 | 14.47 | 15.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | -0.04 | 1.52 | -1.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 28.01 | 21.86 | 22.55 | 21.71 | 23.17 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | -0.40 | 0.02 | -0.45 | 8.67 |
| נטל מס | 0.64 | 1.06 | 0.15 | 4.17 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.76 | -1.96 | 0.18 | -0.28 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | -3.20 | 23.71 | -18.05 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD