Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd. (8421) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.67M | 133.22M | 106.58M | 113.02M | 77.58M |
| רווח נקי | -20.20M | 5.62M | -5.91M | 510.91M | -114.52M |
| פחת והפחתות | 117.43M | 116.40M | 116.14M | 100.05M | 115.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.68M | -3.96M | -3.07M | 43.74M | -4.48M |
| יתרת לקוחות | 8.99M | 4.78M | 6.09M | 0 | 0 |
| מלאי | 21.16M | -24.49M | 2.16M | 12.64M | 11.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.83M | 15.75M | -11.31M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | 15.17M | -583.00K | 15.05M | 31.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.92M | -42.82M | -193.73M | 785.88M | -54.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.18M | -136.58M | -82.78M | -73.82M | -72.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.96M | -100.57M | -173.90M | 0 | -3.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.41M | 184.28M | 39.92M | 22.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.81M | 10.06M | 23.03M | 829.71M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.25M | -96.35M | -18.28M | -854.85M | -20.76M |
| פירעון חוב | 87.44M | 36.91M | 81.98M | -814.99M | -7.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.01M | 0 | -9.45M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -54.82M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.18M | -133.25M | -35.99M | -39.86M | -13.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.83M | 85.56M | 88.80M | 199.65M | 163.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.26M | 2.70M | -5.42M | -8.00M | -11.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.27M | -3.24M | -110.85M | 36.06M | -9.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.56M | 88.80M | 199.65M | 163.59M | 172.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.83M | 85.56M | 88.80M | 199.65M | 163.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.51M | -4.73M | 23.81M | 39.21M | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.67M | 133.22M | 106.58M | 113.02M | 77.58M |
| הוצאות הוניות | -73.18M | -137.95M | -82.78M | -73.82M | -72.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD