Brighton-Best International (Taiwan), Inc. (8415) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.29 | 2.52 | 2.11 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.59 | 0.71 | 0.66 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.50 | 0.54 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.38 | 0.72 | 0.72 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.44B | 7.17B | 4.47B | 3.20B | 2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.47 | 0.58 | 0.65 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.67 | 1.82 | 1.89 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -361.75 | 12.03 | 8.86 | 7.96 | 20.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.21 | 12.55 | 13.92 | 16.46 | 18.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 2.09 | 2.96 | 2.66 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.75% | 36.88% | 33.14% | 33.37% | 37.60% |
| שיעור EBIT | 21.92% | 16.79% | 15.12% | 18.73% | 23.65% |
| שיעור EBITDA | 24.88% | 20.40% | 18.73% | 22.00% | 26.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.81% | 16.79% | 12.85% | 15.39% | 23.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.17% | 17.31% | 13.67% | 16.80% | 22.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.02% | 13.40% | 10.04% | 12.69% | 17.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.99% | 13.40% | 10.10% | 12.89% | 17.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.67% | 77.38% | 73.46% | 75.53% | 76.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.88% | 103.15% | 106.38% | 109.18% | 96.89% |
| תשואה על הנכסים | 8.41% | 7.00% | 5.21% | 6.58% | 9.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.91% | 11.71% | 9.47% | 12.41% | 19.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.86% | 11.22% | 8.22% | 10.24% | 17.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.66% | 7.16% | 5.18% | 6.42% | 10.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 7.08% | 5.29% | 6.68% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 10.52% | 9.04% | 6.58% | 8.55% | 11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.54 | 10.90 | 8.85 | 9.72 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 15.66 | 15.26 | 13.69 | 17.47 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 0.89 | 1.01 | 1.08 | 0.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.11 | 2.03 | 2.26 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.85 | 1.87 | 2.16 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 392.13 | 418.99 | 374.53 | 355.37 | 400.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.74 | 33.47 | 41.26 | 37.55 | 44.11 |
| ימי מלאי | 372.70 | 409.44 | 359.93 | 338.72 | 386.78 |
| ימי אשראי מספקים | 23.31 | 23.92 | 26.66 | 20.90 | 30.75 |
| מחזור תפעולי | 415.44 | 442.91 | 401.18 | 376.26 | 430.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 2.58 | 3.97 | 5.45 | -0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.00 | 2.18 | 3.46 | 4.61 | -2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 0.40 | 0.52 | 0.84 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 3.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.37 | 1.98 | 2.07 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | 6.39 | 7.67 | 6.46 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.69% | 6.46% | 10.26% | 12.97% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | 11.07 | 15.18 | 11.68 | 8.63 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.48 | 1.53 | 1.48 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.30 | 1.44 | 1.45 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.26 | 15.48 | 9.75 | 7.71 | -14.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 13.06 | 8.48 | 6.51 | -48.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.30 | -0.56 | -0.38 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.30 | 1.44 | 1.45 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.72 | 9.36 | 11.10 | 9.40 | 8.07 |
| שווי חברה | 48.12B | 44.35B | 47.23B | 50.95B | 55.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 9.36 | 11.10 | 9.40 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.91 | 2.08 | 2.07 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 19.94 | 13.29 | 10.75 | -20.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 16.82 | 11.56 | 9.08 | -68.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.63 | 28.34 | 26.01 | 27.07 | 24.38 |
| הון עצמי למניה | 28.35 | 26.05 | 23.40 | 24.45 | 22.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 25.27 | 22.77 | 22.08 | 23.92 | 25.43 |
| רווח נקי למניה | 4.05 | 3.05 | 2.22 | 3.04 | 4.39 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.84 | 1.32 | 1.36 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD