דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Brighton-Best International (Taiwan), Inc. (8415) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.64B4.09B5.61B-810.25M4.68B
רווח נקי3.13B3.10B4.14B5.90B4.66B
פחת והפחתות827.34M820.29M804.60M725.55M597.22M
מס הכנסה נדחה0000-1.11B
תגמול מבוסס מניות00659.00K351.00K6.24M
שינוי בהון החוזר-1.51B1.20B1.96B-5.71B297.01M
יתרת לקוחות422.13M-43.37M499.38M179.09M-509.44M
מלאי-2.04B1.04B2.11B-6.79B454.87M
יתרת ספקים-148.12M169.52M-439.45M533.27M186.47M
הון חוזר אחר259.51M33.68M-217.27M359.81M165.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן188.28M-1.03B-1.29B-1.72B228.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.77B284.93M-142.07M-1.61B-6.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-431.62M-532.72M-868.88M-1.88B-408.46M
רכישות, נטו-420.60M1.44M428.82M352.72M-274.56M
רכישת השקעות-675.12M0-53.91M-557.72M-8.24B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.26B426.84M79.60M45.44M547.32M
פעילויות השקעה אחרות42.40M389.37M272.31M436.54M1.86B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.77B-5.01B-5.63B2.31B755.43M
פירעון חוב-1.42B-2.59B-3.03B4.77B2.50B
הנפקת מניות רגילות0000227.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות-337.66M-113.82M-223.54M-240.65M0
דיבידנדים ששולמו-1.52B-1.53B-1.84B-1.86B-1.43B
פעילויות מימון אחרות-502.11M-779.69M-537.67M-354.40M-537.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.57B1.42B2.06B2.21B2.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-100.79M1.33M9.62M28.36M-22.42M
שינוי נטו במזומנים536.95M-639.82M-153.84M-75.58M-1.11B
מזומנים בתחילת התקופה2.04B2.06B2.21B2.29B3.40B
מזומנים בסוף התקופה2.57B1.42B2.06B2.21B2.29B
תזרים מזומנים חופשי2.22B3.55B4.74B-2.70B4.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.64B4.09B5.61B-810.25M4.68B
הוצאות הוניות-412.89M-532.72M-868.88M-1.88B-408.46M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Brighton-Best International (Taiwan), Inc. - תזרים מזומנים