Kingcan Holdings Ltd (8411) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.18 | 1.10 | 1.21 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.09 | 0.21 | 0.05 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53B | -1.74B | -2.03B | -1.94B | -1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.27 | 2.28 | 2.21 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.06 | -0.59 | 0.46 | 1.10 | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 2.13 | 1.98 | 1.68 | 2.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.02 | 27.18 | 26.80 | 26.29 | 30.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 9.18 | 6.45 | 5.57 | 12.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.56% | 6.43% | 8.99% | 10.20% | 8.32% |
| שיעור EBIT | 1.86% | -0.72% | 1.75% | 3.41% | -1.41% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 4.52% | 7.27% | 8.54% | 3.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | -0.72% | 0.71% | 2.31% | -1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.23% | -1.45% | 0.22% | 1.31% | -3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.53% | -1.63% | -0.60% | 0.39% | -3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | -1.66% | -0.58% | 0.41% | -3.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.34% | 112.46% | -279.14% | 29.40% | 109.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.89% | 200.64% | 30.39% | 56.82% | 229.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | -1.12% | -0.40% | 0.25% | -2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.97% | -2.56% | -0.92% | 0.55% | -5.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.32% | -0.77% | 0.75% | 2.19% | -1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | -0.55% | -1.42% | 0.51% | -1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.42% | -1.12% | -0.40% | 0.25% | -2.34% |
| תשואת רווחים | 2.42% | -5.52% | -1.86% | 0.99% | -12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 4.93 | 4.39 | 4.63 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 10.17 | 9.40 | 10.43 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 6.04 | 5.57 | 7.41 | 7.36 | 9.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.21 | 1.14 | 1.08 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.61 | 13.65 | 13.45 | 8.04 | 8.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.43 | 103.69 | 93.56 | 93.39 | 73.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.17 | 74.08 | 83.14 | 78.79 | 71.16 |
| ימי מלאי | 60.45 | 65.50 | 49.26 | 49.59 | 38.93 |
| ימי אשראי מספקים | 115.04 | 35.89 | 38.85 | 34.99 | 36.74 |
| מחזור תפעולי | 113.61 | 139.58 | 132.41 | 128.38 | 110.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.34 | 1.36 | 3.23 | 0.62 | 6.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.19 | 0.09 | 1.20 | -2.04 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.27 | 2.03 | 2.66 | 5.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.07 | 0.37 | -3.27 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.62 | 1.03 | 1.53 | 0.23 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 1.07 | 1.59 | 0.23 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.51% | 0.72% | 9.11% | -13.39% | 4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.47 | -18.12 | -52.80 | 101.33 | -8.08 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 139.46 | 10.97 | -7.47 | 23.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 9.22 | 4.09 | 24.42 | 2.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.10 | 0.20 | -0.93 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 15.73 | 10.90 | 10.14 | 20.93 |
| שווי חברה | 3.95B | 6.53B | 7.10B | 7.15B | 5.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 15.73 | 10.90 | 10.14 | 20.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 334.89 | 26.87 | -16.57 | 55.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 22.13 | 10.01 | 54.16 | 4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.41 | 27.65 | 27.36 | 27.82 | 32.93 |
| הון עצמי למניה | 27.79 | 27.00 | 26.70 | 27.12 | 32.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | -0.14 | 3.68 | 0.69 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 48.33 | 42.25 | 40.77 | 38.96 | 47.63 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | -0.69 | -0.25 | 0.15 | -1.67 |
| נטל מס | 0.43 | 1.12 | -2.79 | 0.29 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.66 | 2.01 | 0.12 | 0.38 | 2.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.80 | -1.97 | 36.71 | 4.15 | -4.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD