דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kingcan Holdings Ltd (8411) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.87M709.12M131.99M1.17B-107.13M
רווח נקי-150.02M19.32M31.80M-278.92M446.86M
פחת והפחתות481.41M493.87M425.03M398.89M313.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.81M365.66M-229.53M1.12B-532.69M
יתרת לקוחות167.74M-256.11M-106.14M379.55M-444.79M
מלאי-224.38M-91.94M-159.19M924.23M-363.32M
יתרת ספקים-22.16M156.21M-90.00M11.07M-155.61M
הון חוזר אחר80.61M562.38M125.80M-191.42M431.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-38.34M-169.73M-95.32M-69.51M-335.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-335.49M-496.54M-577.04M-995.26M-1.32B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-275.47M-444.93M-563.77M-1.07B-450.53M
רכישות, נטו26.46M9.93M10.60M-89.27M-602.85M
רכישת השקעות-507.91M-380.58M-2.69M0-182.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות424.79M320.31M315.91M146.71M5.24M
פעילויות השקעה אחרות-3.38M8.66M-21.18M16.11M-85.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון192.57M-211.71M-145.73M528.81M698.37M
פירעון חוב206.07M-190.51M-140.39M64.86M698.58M
הנפקת מניות רגילות000537.50M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-10.92M-19.12M-3.12M-70.16M0
פעילויות מימון אחרות-2.57M-2.08M-2.23M534.10M-212.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.99B1.55B1.47B2.12B1.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים74.59M73.66M-53.79M305.53M-46.17M
שינוי נטו במזומנים226.53M74.52M-644.56M1.01B-770.95M
מזומנים בתחילת התקופה1.76B1.47B2.12B1.10B1.88B
מזומנים בסוף התקופה1.99B1.55B1.47B2.12B1.10B
תזרים מזומנים חופשי19.49M264.19M-431.51M105.07M-557.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.87M709.12M131.99M1.17B-107.13M
הוצאות הוניות-275.38M-444.93M-563.50M-1.07B-450.53M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kingcan Holdings Ltd - תזרים מזומנים