EBM Technologies Incorporated (8409) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.78 | 1.29 | 1.38 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.75 | 1.14 | 1.37 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.20 | 0.94 | 0.91 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.67 | 0.51 | -0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | -1.30 | 1.66 | -0.09 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.86M | 77.30M | 60.31M | 48.56M | 70.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.37 | 1.79 | 1.59 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.30 | 0.22 | 0.02 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.63 | 5.68 | 1.38 | -7.87 | 7.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.09 | 2.71 | 4.00 | 2.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -2.79 | -6.75 | -6.47 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.63% | 68.93% | 63.37% | 75.16% | 48.04% |
| שיעור EBIT | 29.23% | 3.89% | 2.27% | -5.03% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 31.87% | 9.16% | 7.36% | 1.83% | 5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.23% | 3.89% | 1.17% | -6.96% | 2.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.31% | 5.35% | 2.27% | -7.25% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 3.08% | 0.76% | -6.80% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 3.08% | 0.76% | -8.13% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.04% | 57.60% | 33.62% | 93.77% | 50.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.41% | 137.35% | 193.03% | 104.18% | 85.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 1.79% | 0.38% | -2.88% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 2.44% | 0.68% | -4.57% | 1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.65% | 3.02% | 1.02% | -4.46% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.35% | 1.47% | 0.28% | -3.27% | 1.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 1.79% | 0.38% | -2.88% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 1.10% | 0.28% | -1.76% | 0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 4.31 | 6.17 | 2.86 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 14.56 | 11.25 | 1.29 | 19.30 | 18.38 |
| מחזור מלאי | 10.56 | 29.35 | 2.93 | 35.17 | 306.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.45 | 1.54 | 1.10 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 3.28 | 4.24 | 2.72 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.06 | 64.72 | -100.35 | 118.90 | 49.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.57 | 84.72 | 59.15 | 127.43 | 68.59 |
| ימי מלאי | 34.56 | 12.44 | 124.40 | 10.38 | 1.19 |
| ימי אשראי מספקים | 25.08 | 32.43 | 283.90 | 18.91 | 19.86 |
| מחזור תפעולי | 89.13 | 97.16 | 183.55 | 137.81 | 69.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | -2.25 | 3.81 | -0.31 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | -2.32 | 3.71 | -0.38 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.03 | 0.97 | 1.23 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.51 | -31.07 | 39.20 | -4.29 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.51 | -31.07 | 39.20 | -4.29 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -1.10 | 1.44 | -0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.29 | 0.43 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.48% | -10.66% | 15.78% | -1.52% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.37 | 90.63 | 351.27 | -56.82 | 145.77 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.79 | 2.68 | 3.86 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.22 | 2.40 | 2.60 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.09 | -9.38 | 6.34 | -65.64 | 59.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.18 | -9.69 | 6.17 | -80.92 | 30.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.35 | -3.05 | 0.13 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.22 | 2.40 | 2.60 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 27.70 | 29.61 | 204.38 | 24.29 |
| שווי חברה | 518.80M | 642.04M | 612.46M | 771.55M | 551.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 27.70 | 29.61 | 204.38 | 24.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.54 | 2.18 | 3.74 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.11 | -8.53 | 5.16 | -63.62 | 53.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.67 | -8.80 | 5.03 | -78.44 | 27.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.40 | 9.82 | 9.79 | 9.62 | 9.99 |
| הון עצמי למניה | 9.40 | 9.82 | 9.80 | 9.63 | 9.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.42 | 0.66 | -0.12 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 7.45 | 7.79 | 8.78 | 6.47 | 12.00 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.24 | 0.07 | -0.44 | 0.13 |
| נטל מס | 0.62 | 0.58 | 0.34 | 0.94 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.28 | 1.37 | 1.00 | 1.44 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | -5.39 | 19.13 | 0.70 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD