EBM Technologies Incorporated (8409) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.96M | 121.79M | -9.84M | 19.95M | -19.20M |
| רווח נקי | 13.54M | 6.37M | -14.01M | 7.86M | -23.02M |
| פחת והפחתות | 13.32M | 14.30M | 14.14M | 13.57M | 12.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71M |
| שינוי בהון החוזר | -93.90M | 104.99M | -7.03M | -3.74M | -8.53M |
| יתרת לקוחות | -13.18M | 26.35M | 343.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 31.96M | -33.71M | -772.00K | 121.13M | -116.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -8.20M | -2.09M | 0 |
| הון חוזר אחר | -112.69M | 112.35M | 1.60M | -106.89M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.92M | -3.87M | -1.48M | 1.16M | 926.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.25M | -4.20M | -13.37M | -3.75M | 9.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35M | -3.11M | -1.85M | -9.72M | -10.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 133.00K | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.59M | -1.22M | -11.71M | 5.97M | 15.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.89M | -45.80M | 29.48M | -34.58M | 71.96M |
| פירעון חוב | -15.24M | -40.24M | 34.76M | -29.70M | 15.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.65M | -5.56M | -5.29M | -4.88M | -842.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.83M | 223.86M | 149.91M | 142.12M | 156.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.43M | 2.16M | 262.00K | 3.79M | -1.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -93.04M | 73.96M | 7.79M | -14.59M | 61.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.86M | 149.91M | 142.12M | 156.71M | 95.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.83M | 223.86M | 149.91M | 142.12M | 156.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.31M | 118.69M | -12.13M | 10.23M | -29.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.96M | 121.79M | -8.38M | 19.95M | -19.20M |
| הוצאות הוניות | -2.35M | -3.11M | -2.29M | -9.72M | -10.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD