Paiho Shih Holdings Corporation (8404) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.54 | 0.45 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.18 | -0.04 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.15 | 0.21 | -0.04 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.66B | -5.60B | -5.38B | -6.24B | -5.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.49 | 1.48 | 2.31 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.78 | 2.76 | 3.71 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 2.49 | 1.90 | -0.13 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 1.11 | 0.93 | 1.81 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.64 | 26.76 | 26.01 | 35.39 | 29.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.12 | 4.12 | 4.40 | 14.07 | 4.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.46% | 38.48% | 37.24% | 29.43% | 33.96% |
| שיעור EBIT | 12.84% | 16.57% | 15.23% | -1.04% | 13.94% |
| שיעור EBITDA | 24.61% | 27.34% | 26.62% | 13.12% | 21.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.67% | 16.57% | 14.32% | -1.27% | 13.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 10.95% | 7.71% | -11.04% | 10.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 7.94% | 5.26% | -11.90% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 7.94% | 5.26% | -11.90% | 6.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.88% | 72.51% | 68.21% | 107.82% | 63.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.61% | 66.10% | 53.85% | 872.64% | 79.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 3.00% | 2.02% | -3.50% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.93% | 8.35% | 5.57% | -12.98% | 9.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.13% | 10.39% | 9.37% | -0.74% | 15.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 4.83% | 3.97% | -0.40% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 3.02% | 2.04% | -3.52% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 6.19% | 3.51% | -10.15% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.92 | 4.75 | 5.20 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 11.59 | 11.66 | 10.89 | 10.76 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.10 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.49 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.45 | -7.50 | -4.12 | -1.74 | -13.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.17 | 292.12 | 278.55 | 366.84 | 260.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.24 | 93.19 | 76.82 | 70.16 | 49.31 |
| ימי מלאי | 226.41 | 230.25 | 235.27 | 330.60 | 244.60 |
| ימי אשראי מספקים | 31.48 | 31.31 | 33.53 | 33.92 | 33.17 |
| מחזור תפעולי | 321.65 | 323.44 | 312.08 | 400.75 | 293.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 2.44 | 3.43 | -0.96 | 2.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.46 | -0.87 | 1.21 | -4.04 | -6.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.03 | 3.32 | 2.22 | 3.08 | 8.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.20 | -0.36 | 0.35 | 4.23 | -3.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.71 | 1.55 | -0.29 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 0.74 | 1.55 | -0.31 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.14 | -0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.19 | -0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.88% | -3.78% | 4.57% | -21.64% | -26.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.77 | 16.15 | 28.52 | -9.85 | 14.72 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.28 | 1.50 | 1.17 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.35 | 1.59 | 1.28 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -26.43 | 21.88 | -4.62 | -3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 9.45 | 7.74 | -19.54 | 11.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | 0.30 | -0.19 | 0.05 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.35 | 1.59 | 1.28 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 8.82 | 10.03 | 23.01 | 9.25 |
| שווי חברה | 14.66B | 18.26B | 18.69B | 15.91B | 16.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 8.82 | 10.03 | 23.01 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.41 | 2.67 | 3.02 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.16 | -49.66 | 38.95 | -11.90 | -7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.37 | 17.76 | 13.77 | -50.32 | 23.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.15 | 16.78 | 16.32 | 14.18 | 15.94 |
| הון עצמי למניה | 17.49 | 17.12 | 16.70 | 14.60 | 16.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.27 | 0.32 | -0.08 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 18.39 | 18.01 | 17.68 | 15.92 | 23.72 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 1.43 | 0.93 | -1.90 | 1.63 |
| נטל מס | 0.65 | 0.73 | 0.68 | 1.08 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.66 | 0.51 | 10.59 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.71 | 2.51 | 0.50 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-TWD