Paiho Shih Holdings Corporation (8404) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.36B | -316.18M | 692.11M | 397.78M |
| רווח נקי | 601.63M | 539.95M | -627.25M | 879.21M | 2.14B |
| פחת והפחתות | 816.11M | 796.93M | 746.47M | 663.64M | 619.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.93M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -385.77M | 114.46M | -364.31M | -710.42M | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -144.14M | -313.38M | 59.91M | 743.01M | -399.85M |
| מלאי | -281.50M | 2.30M | -5.77M | 221.71M | -26.12M |
| יתרת ספקים | 14.66M | 10.63M | -144.55M | -347.09M | 337.67M |
| הון חוזר אחר | 25.20M | 414.91M | -273.90M | -1.33B | -1.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.01M | -94.23M | -81.01M | -140.33M | -737.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -526.81M | -1.22B | -2.84B | -387.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40B | -877.23M | -1.02B | -2.89B | -822.19M |
| רכישות, נטו | 24.10M | 392.00K | 17.27M | 11.76M | 11.88M |
| רכישת השקעות | -251.05M | -56.64M | -343.19M | -905.61M | -2.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.73M | 402.12M | 114.17M | 932.30M | 2.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.38M | 4.93M | 7.61M | 14.34M | -22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27B | -935.81M | 1.38B | 2.44B | -2.76B |
| פירעון חוב | 1.33B | -2.11B | 1.37B | 3.31B | -1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | -5.00M | 1.17B | 69.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.99M | 0 | -63.04M | -787.95M | -315.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.56M | 2.29M | 606.00K | -79.55M | -1.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 1.58B | 1.45B | 1.64B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.59M | 234.48M | -22.40M | -310.34M | -13.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 634.08M | 128.97M | -187.23M | -19.68M | -2.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.45B | 1.64B | 1.66B | 4.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 1.58B | 1.45B | 1.64B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -367.69M | 479.88M | -1.34B | -2.20B | -424.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.36B | -316.18M | 692.11M | 397.78M |
| הוצאות הוניות | -1.40B | -877.23M | -1.02B | -2.89B | -822.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD