ShareHope Medicine Co., Ltd. (8403) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.00 | 1.82 | 1.65 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.82 | 1.67 | 1.50 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.70 | 0.38 | 0.44 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.91M | 349.02M | 271.74M | -250.46M | -86.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.92 | 2.00 | 2.13 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.52 | 1.69 | 3.25 | 2.22 | 9.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.26 | 17.00 | 15.79 | 17.72 | 17.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.32 | 1.01 | 1.64 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 13.17% | 16.51% | 18.75% | 23.78% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 1.85% | 5.37% | 4.20% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 8.01% | 12.48% | 12.52% | 16.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 1.85% | 4.38% | 3.07% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.47% | 3.45% | 4.02% | 2.81% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.50% | 3.25% | 4.63% | 3.22% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 2.57% | 2.83% | 1.43% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.40% | 94.39% | 115.06% | 114.29% | 86.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.42% | 185.80% | 91.80% | 91.51% | 90.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 2.14% | 2.82% | 1.67% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 4.12% | 5.63% | 3.57% | 8.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 1.60% | 3.61% | 2.17% | 6.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 1.06% | 2.21% | 0.97% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 2.25% | 2.95% | 1.75% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 5.59% | 5.55% | 3.25% | 7.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.56 | 2.77 | 2.65 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.55 | 5.43 | 4.20 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 12.02 | 12.97 | 12.36 | 10.61 | 11.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.52 | 2.35 | 1.86 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 2.81 | 3.08 | 2.83 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.97 | 64.81 | 93.89 | 85.31 | 66.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.91 | 102.42 | 131.60 | 137.81 | 116.27 |
| ימי מלאי | 30.38 | 28.15 | 29.54 | 34.39 | 31.55 |
| ימי אשראי מספקים | 66.32 | 65.76 | 67.25 | 86.89 | 81.60 |
| מחזור תפעולי | 126.29 | 130.57 | 161.14 | 172.20 | 147.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.02 | 3.35 | 2.04 | 2.04 | 5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.43 | 2.14 | 1.33 | -0.16 | -5.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 1.21 | 0.71 | 2.20 | 10.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.64 | 0.65 | -0.08 | -1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 1.82 | 1.82 | 0.76 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 2.76 | 2.87 | 0.93 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.20% | 9.16% | 4.82% | -0.52% | -17.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.33 | 22.67 | 18.02 | 30.71 | 12.65 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.58 | 0.83 | 0.99 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.74 | 1.01 | 1.10 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.57 | 10.92 | 20.76 | -190.90 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 6.97 | 13.52 | 14.90 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | -0.69 | 0.33 | -0.53 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.74 | 1.01 | 1.10 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 8.58 | 7.69 | 9.54 | 6.26 |
| שווי חברה | 2.85B | 3.00B | 4.15B | 4.63B | 4.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 8.58 | 7.69 | 9.54 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.69 | 0.96 | 1.20 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.59 | 12.90 | 23.92 | -230.61 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 8.23 | 15.57 | 18.00 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.83 | 32.42 | 27.98 | 28.71 | 29.80 |
| הון עצמי למניה | 24.17 | 31.70 | 27.20 | 27.67 | 27.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.49 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 33.81 | 40.11 | 33.08 | 30.73 | 32.82 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.30 | 1.53 | 0.99 | 2.33 |
| נטל מס | 0.82 | 0.94 | 1.15 | 1.14 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.86 | 0.75 | 0.67 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.43 | 1.53 | 2.36 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD