ShareHope Medicine Co., Ltd. (8403) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.13M | 266.68M | 257.13M | 642.47M | 360.10M |
| רווח נקי | 150.15M | 173.91M | 108.98M | 293.95M | 232.66M |
| פחת והפחתות | 268.32M | 307.56M | 320.58M | 307.15M | 304.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27M |
| שינוי בהון החוזר | -27.48M | 1.75M | -141.23M | 62.82M | 19.90M |
| יתרת לקוחות | 102.51M | 111.09M | -147.32M | 0 | 0 |
| מלאי | 399.00K | 3.86M | -517.00K | 18.84M | 40.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 44.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.39M | -113.19M | -37.48M | 41.04M | -87.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.86M | -216.55M | -31.20M | -21.45M | -142.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.07M | 35.11M | -227.60M | -1.37B | -320.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.98M | -83.07M | -277.21M | -1.27B | -137.51M |
| רכישות, נטו | -20.00M | 104.53M | -12.00M | 119.52M | 7.50M |
| רכישת השקעות | -128.03M | -44.01M | -70.03M | -139.95M | -137.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.03M | 68.20M | 97.87M | 33.12M | 85.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 135.92M | -10.54M | 33.76M | 73.89M | -130.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -359.88M | -227.22M | -180.39M | 706.28M | -163.41M |
| פירעון חוב | -175.44M | -90.87M | 224.14M | 872.37M | -215.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -53.86M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.00M | -227.43M | 0 | -102.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.55M | -53.86M | -62.45M | -59.32M | -102.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -115.88M | -19.62M | -114.65M | -106.76M | 154.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.46B | 1.38B | 1.54B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.13M | 2.05M | -1.30M | 2.83M | -5.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -120.95M | 76.61M | -152.16M | -21.99M | -129.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46B | 1.38B | 1.54B | 1.56B | 1.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.46B | 1.38B | 1.54B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.32M | 173.65M | -20.07M | -641.58M | 207.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.13M | 266.68M | 257.13M | 642.47M | 360.10M |
| הוצאות הוניות | -131.81M | -93.02M | -277.21M | -1.28B | -152.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD