Bai Sha Technology Co., Ltd. (8401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.50 | 2.64 | 2.42 | 2.41 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.35 | 2.48 | 2.25 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.32 | 1.29 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.65 | 0.66 | 0.53 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.37 | 9.82 | 13.83 | 5.86 | 4.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.21M | 377.19M | 460.25M | 375.82M | 341.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.63 | 7.83 | 11.54 | 4.95 | 4.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.54 | 66.11 | 89.02 | 45.64 | 50.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.97 | 2.42 | 1.78 | 1.88 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | -0.88 | -0.95 | -1.02 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.06% | 29.62% | 30.46% | 27.21% | 26.62% |
| שיעור EBIT | 13.55% | 12.97% | 13.95% | 9.29% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 20.77% | 20.04% | 20.64% | 16.07% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.42% | 12.97% | 13.68% | 9.40% | 10.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.72% | 15.06% | 13.80% | 9.08% | 10.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.76% | 12.03% | 10.96% | 7.33% | 8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.76% | 12.03% | 10.96% | 7.33% | 8.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.88% | 79.86% | 79.47% | 80.72% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.73% | 116.14% | 100.87% | 96.56% | 98.84% |
| תשואה על הנכסים | 9.27% | 11.13% | 11.08% | 7.79% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.73% | 15.30% | 15.15% | 10.87% | 13.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 15.00% | 17.61% | 12.95% | 14.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.61% | 11.55% | 13.52% | 9.95% | 11.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 11.17% | 11.10% | 7.80% | 9.00% |
| תשואת רווחים | 11.75% | 9.11% | 8.62% | 8.58% | 11.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 4.58 | 4.55 | 4.31 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 13.75 | 11.55 | 11.06 | 11.64 | 11.68 |
| מחזור מלאי | 21.44 | 21.59 | 21.43 | 20.64 | 17.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.91 | 2.58 | 2.48 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.93 | 1.01 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 2.96 | 3.13 | 3.21 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.89 | 64.98 | 64.33 | 71.07 | 74.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.41 | 79.68 | 80.31 | 84.74 | 85.02 |
| ימי מלאי | 17.03 | 16.91 | 17.03 | 17.68 | 20.85 |
| ימי אשראי מספקים | 26.55 | 31.61 | 33.00 | 31.35 | 31.26 |
| מחזור תפעולי | 90.43 | 96.59 | 97.34 | 102.42 | 105.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.07 | 4.24 | 4.23 | 3.31 | 3.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.03 | 0.45 | 2.68 | 2.48 | 3.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.10 | 3.79 | 1.56 | 0.83 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.24 | 0.11 | 0.63 | 0.75 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.82 | 1.89 | 1.31 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 1.12 | 2.72 | 3.98 | 5.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.78 | 2.43 | 1.81 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.46% | 1.56% | 9.54% | 13.81% | 17.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 10.97 | 11.54 | 11.65 | 8.33 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.32 | 1.27 | 0.85 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.68 | 1.76 | 1.27 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.45 | 64.13 | 10.48 | 7.24 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 6.81 | 6.62 | 5.42 | 4.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | 1.33 | 0.20 | -0.45 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.68 | 1.76 | 1.27 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 5.71 | 5.22 | 4.30 | 3.40 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.77B | 1.68B | 1.03B | 925.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 5.71 | 5.22 | 4.30 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.14 | 1.08 | 0.69 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.86 | 55.55 | 8.87 | 5.85 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 5.89 | 5.61 | 4.38 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.97 | 17.09 | 15.91 | 14.16 | 15.75 |
| הון עצמי למניה | 17.05 | 17.17 | 15.95 | 14.19 | 15.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 22.37 | 21.85 | 22.04 | 21.04 | 23.91 |
| רווח נקי למניה | 2.63 | 2.63 | 2.42 | 1.54 | 2.07 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.16 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.61 | 1.39 | 2.15 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD