Bai Sha Technology Co., Ltd. (8401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.58M | 299.23M | 233.89M | 236.17M | 176.64M |
| רווח נקי | 185.68M | 214.90M | 108.82M | 166.58M | 98.68M |
| פחת והפחתות | 109.23M | 104.11M | 100.73M | 102.66M | 111.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.65M | 17.16M | 18.01M | -35.57M | -27.14M |
| יתרת לקוחות | 5.37M | 4.23M | 9.52M | -52.02M | -23.79M |
| מלאי | 211.00K | 1.81M | 12.05M | -1.25M | -13.62M |
| יתרת ספקים | -3.83M | 5.12M | -3.74M | 5.37M | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.89M | 6.05M | 170.00K | 17.70M | 10.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96M | -36.94M | 6.34M | 2.73M | 3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.04M | -159.41M | -56.59M | -42.47M | 22.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.74M | -107.60M | -58.71M | -42.18M | -45.65M |
| רכישות, נטו | 3.70M | 0 | 0 | 433.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | 0 | 0 | 68.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.81M | 2.12M | -714.00K | -952.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.28M | -83.84M | -189.22M | -190.03M | -128.87M |
| פירעון חוב | 59.70M | -16.69M | -70.69M | -67.69M | -73.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -99.07M | -48.03M | -120.00M | -104.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.91M | -19.12M | 1.47M | -18.34M | -18.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 440.98M | 427.71M | 371.74M | 383.66M | 379.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -592.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.27M | 55.98M | -11.92M | 3.68M | 69.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 427.71M | 371.74M | 383.66M | 379.98M | 310.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 440.98M | 427.71M | 371.74M | 383.66M | 379.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.79M | 189.08M | 175.18M | 193.99M | 130.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.58M | 299.23M | 233.89M | 236.17M | 176.64M |
| הוצאות הוניות | -267.79M | -110.15M | -58.71M | -42.18M | -45.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD