Ace Pillar Co. Ltd. (8374) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.83 | 2.16 | 2.75 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.27 | 1.53 | 1.84 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.65 | 0.83 | 0.53 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.64 | 1.49 | 1.37 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 836.13M | 746.29M | 692.78M | 1.13B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.71 | 2.60 | 1.50 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.48 | 0.92 | 0.32 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.56 | 4.78 | 11.18 | -1.87 | 16.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.06 | 9.35 | 9.89 | 2.08 | 3.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.43 | -0.46 | -2.98 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.81% | 21.82% | 24.07% | 20.40% | 19.65% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 2.60% | 5.60% | 0.04% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 5.98% | 8.29% | 1.86% | 5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 2.60% | 4.18% | -0.44% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.30% | 2.15% | 5.23% | -0.20% | 3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | -1.39% | 1.83% | -0.69% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 1.44% | 3.97% | -0.56% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.47% | -64.63% | 35.04% | 342.09% | 61.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.84% | 82.66% | 125.04% | 45.45% | 85.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | -1.15% | 1.24% | -0.71% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.99% | -3.13% | 3.23% | -1.06% | 3.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.77% | 3.21% | 3.90% | -0.61% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 1.89% | 2.75% | -0.57% | 4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | -1.51% | 1.65% | -0.76% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 0.48% | -0.70% | 0.43% | -0.67% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.38 | 3.69 | 3.29 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 4.51 | 4.38 | 6.67 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 3.55 | 2.97 | 3.63 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.90 | 7.01 | 5.41 | 4.97 | 5.23 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.83 | 0.68 | 1.03 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 2.78 | 2.44 | 2.27 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.50 | 105.17 | 138.31 | 156.65 | 155.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.18 | 83.36 | 98.83 | 110.84 | 94.43 |
| ימי מלאי | 80.67 | 102.79 | 122.84 | 100.51 | 108.29 |
| ימי אשראי מספקים | 67.36 | 80.97 | 83.36 | 54.70 | 47.16 |
| מחזור תפעולי | 163.86 | 186.14 | 221.67 | 211.35 | 202.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 2.64 | 3.56 | 1.67 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.20 | 2.58 | 3.52 | 1.58 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 30.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 1.33 | 10.60 | 2.79 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.73 | 46.79 | 98.87 | 18.30 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.83 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.45% | 3.29% | 2.52% | 5.54% | -1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 450.00 | -142.73 | 232.50 | -150.26 | 40.62 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.98 | 4.26 | 1.03 | 0.88 |
| מכפיל הון | 6.16 | 4.47 | 7.50 | 1.60 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.00 | 30.44 | 39.61 | 18.04 | -82.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.35 | 29.79 | 39.16 | 17.05 | -2,500.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | 0.74 | -0.56 | 1.19 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.16 | 4.47 | 7.50 | 1.60 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 19.26 | 32.76 | 50.90 | 52.38 | 17.27 |
| שווי חברה | 6.85B | 8.70B | 15.52B | 2.98B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.23 | 32.76 | 50.90 | 52.38 | 17.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.96 | 4.22 | 0.98 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.09 | 30.05 | 39.25 | 17.07 | -80.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50 | 29.40 | 38.81 | 16.14 | -2,448.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.42 | 14.46 | 13.92 | 17.02 | 17.29 |
| הון עצמי למניה | 10.22 | 17.58 | 18.61 | 17.86 | 18.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.33 | 0.24 | -1.79 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 26.42 | 39.57 | 32.77 | 27.68 | 33.52 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | -0.55 | 0.60 | -0.19 | 0.70 |
| נטל מס | 0.26 | -0.65 | 0.35 | 3.42 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.83 | 0.93 | -5.63 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.11 | -4.79 | 2.08 | -30.14 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD