דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ace Pillar Co. Ltd. (8374) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת295.80M399.84M184.56M-1.33M13.98M
רווח נקי-61.74M192.30M-6.12M128.62M189.04M
פחת והפחתות149.94M98.79M55.76M51.23M44.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-13.50M163.19M194.15M-125.92M-217.41M
יתרת לקוחות-182.07M-41.33M60.03M287.62M-179.82M
מלאי-37.96M60.70M225.36M-45.73M-214.18M
יתרת ספקים171.13M106.76M-26.58M-285.86M175.97M
הון חוזר אחר35.40M35.40M-64.66M-81.95M616.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן221.09M-54.45M-59.23M-55.27M28.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-72.69M-356.05M-2.66M-90.98M-285.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.11M-4.04M-10.09M-39.18M-280.61M
רכישות, נטו12.00K-304.70M0-141.31M18.00K
רכישת השקעות-53.39M-50.02M-2.14M0-6.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות006.85M27.12M1.25M
פעילויות השקעה אחרות-9.20M2.71M2.72M62.40M-4.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-346.77M777.75M-220.98M-12.93M-101.67M
פירעון חוב-63.52M857.47M-142.75M118.09M-11.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-216.27M-33.68M-56.13M-101.03M-67.35M
פעילויות מימון אחרות-66.98M-46.05M-22.11M-29.99M-15.93M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B1.24B391.84M436.10M521.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.21M24.22M-5.17M20.20M225.00K
שינוי נטו במזומנים-97.45M845.76M-44.25M-85.04M-355.32M
מזומנים בתחילת התקופה1.24B391.84M436.10M521.13M876.46M
מזומנים בסוף התקופה1.14B1.24B391.84M436.10M521.13M
תזרים מזומנים חופשי289.48M395.37M174.47M-40.51M-256.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת295.80M399.84M184.56M-1.33M13.98M
הוצאות הוניות-6.32M-4.04M-10.09M-39.18M-270.71M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ace Pillar Co. Ltd. - תזרים מזומנים