Chien Shing Harbour Service Co. Ltd. (8367) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 1.41 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 1.41 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.58 | 0.65 | 1.04 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.44B | -10.64B | -10.01B | -8.99B | -5.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.82 | 3.54 | 3.51 | 3.39 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 4.96 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 1.38 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.70 | 4.15 | 3.98 | 3.85 | 6.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.25 | 1.33 | 1.72 | 1.50 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 141.42 | 97.23 | 133.95 | 119.36 | 77.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.50 | 7.54 | 7.41 | 8.89 | 6.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.21% | 32.06% | 33.33% | 30.01% | 32.02% |
| שיעור EBIT | 17.24% | 21.48% | 24.58% | 21.89% | 17.81% |
| שיעור EBITDA | 43.74% | 47.40% | 51.23% | 47.40% | 38.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.68% | 21.32% | 21.94% | 16.43% | 17.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.70% | 18.41% | 19.06% | 17.63% | 14.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.17% | 10.80% | 10.95% | 12.28% | 11.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.71% | 14.87% | 15.02% | 14.74% | 10.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.91% | 58.66% | 57.44% | 69.68% | 74.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.39% | 86.36% | 86.90% | 107.32% | 84.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 2.00% | 1.88% | 1.88% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.26% | 10.18% | 9.54% | 9.32% | 8.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 4.69% | 4.50% | 2.78% | 4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 3.29% | 3.07% | 2.19% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.74% | 2.06% | 1.94% | 1.96% | 2.44% |
| תשואת רווחים | 8.22% | 6.33% | 7.76% | 7.05% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.96 | 3.21 | 2.27 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 12.37 | 13.14 | 9.49 | 7.29 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.92 | -5.68 | 49.21 | 3.00 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.95 | 95.45 | 75.11 | 110.77 | 99.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.47 | 123.24 | 113.56 | 160.84 | 142.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.52 | 27.79 | 38.44 | 50.07 | 43.04 |
| מחזור תפעולי | 126.47 | 123.24 | 113.56 | 160.84 | 142.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.00 | 9.00 | 14.39 | 7.74 | 10.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.12 | -0.86 | -4.27 | -12.56 | -10.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.12 | 9.87 | 18.66 | 20.30 | 20.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.10 | -0.30 | -1.62 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.76 | 0.68 | 0.34 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.91 | 0.77 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.29 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.76% | -1.98% | -9.23% | -27.25% | -28.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.17 | 11.47 | 12.85 | 14.18 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.71 | 1.41 | 1.74 | 1.41 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.61 | 1.23 | 1.32 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.21 | -50.56 | -10.83 | -3.67 | -3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 4.84 | 3.21 | 5.96 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.28 | 2.07 | 1.19 | 1.57 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.61 | 1.23 | 1.32 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 11.05 | 11.14 | 10.17 | 12.57 | 10.01 |
| שווי חברה | 16.23B | 17.14B | 15.09B | 13.82B | 9.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.05 | 11.14 | 10.17 | 12.57 | 10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.83 | 5.28 | 5.21 | 5.96 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -156.86 | -156.52 | -39.97 | -12.55 | -9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 14.99 | 11.86 | 20.37 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.50 | 33.48 | 45.40 | 40.57 | 37.85 |
| הון עצמי למניה | 36.50 | 27.11 | 37.61 | 34.86 | 34.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 36.44 | 25.55 | 32.77 | 26.46 | 26.83 |
| רווח נקי למניה | 3.34 | 2.76 | 3.59 | 3.25 | 2.98 |
| נטל מס | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.86 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.19 | 3.26 | 2.30 | 2.38 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD