Chien Shing Harbour Service Co. Ltd. (8367) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.27B | 678.72M | 880.68M | 899.50M |
| רווח נקי | 350.43M | 552.21M | 285.03M | 348.63M | 863.14M |
| פחת והפחתות | 841.11M | 772.12M | 592.01M | 494.91M | 471.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.29M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.10M | 21.96M | -80.78M | 21.24M | -26.01M |
| יתרת לקוחות | -52.08M | -5.05M | -84.41M | 56.63M | -168.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.94M | 29.06M |
| יתרת ספקים | -35.89M | -17.80M | 25.32M | 7.21M | 85.96M |
| הון חוזר אחר | -49.13M | 46.43M | -21.69M | -63.54M | 27.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.91M | -74.32M | -117.54M | 10.61M | -409.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -1.89B | -1.74B | -1.72B | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -1.65B | -1.76B | -1.83B | -1.09B |
| רכישות, נטו | 29.06M | 51.96M | 129.30M | -11.97M | -473.64M |
| רכישת השקעות | -58.49M | -368.08M | -90.76M | -83.49M | -366.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 241.78M | 113.62M | 70.73M | 111.97M | 532.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.51M | 13.32M | 42.81M | 95.24M | -66.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.91M | 713.38M | 748.04M | 756.65M | 1.19B |
| פירעון חוב | 398.92M | 1.10B | 1.02B | 701.11M | 1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 277.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.08M | -219.34M | -219.33M | -245.65M | -121.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -317.74M | -169.60M | -55.37M | 23.84M | 28.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 577.40M | 683.38M | 588.57M | 901.71M | 980.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.98M | 94.80M | -313.14M | -78.45M | 619.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 687.38M | 588.57M | 901.71M | 980.16M | 360.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 577.40M | 683.38M | 588.57M | 901.71M | 980.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.50M | -377.43M | -1.10B | -946.86M | -193.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.27B | 678.72M | 880.68M | 899.50M |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.65B | -1.78B | -1.83B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-TWD