Cashbox Partyworld Co., Ltd. (8359) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 3.30 | 3.22 | 2.35 | 2.02 |
| יחס מהיר | 2.12 | 3.21 | 3.13 | 2.29 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.60 | 0.97 | 0.78 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.47 | 1.37 | 1.06 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.09 | 3.36 | 1,351.67 | 25.10 | 15.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.83M | 463.71M | 211.78M | 193.15M | -547.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 2.95 | 49.51 | 17.60 | 12.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.91 | 17.22 | 22.69 | 25.18 | 14.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.06 | 16.60 | 19.08 | 18.61 | 16.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 0.75 | 0.52 | 0.35 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.74% | 52.81% | 54.44% | 56.94% | 55.56% |
| שיעור EBIT | 17.10% | 21.42% | 29.25% | 31.32% | 27.14% |
| שיעור EBITDA | 39.64% | 43.46% | 50.11% | 51.14% | 48.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.10% | 18.30% | 19.67% | 24.78% | 18.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.91% | 20.36% | 31.04% | 30.33% | 25.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.76% | 16.97% | 24.94% | 25.12% | 20.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.96% | 17.33% | 25.22% | 25.40% | 21.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.98% | 83.37% | 80.34% | 82.83% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.58% | 111.24% | 157.77% | 122.41% | 140.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.68% | 5.61% | 8.52% | 8.91% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.86% | 7.71% | 11.90% | 12.85% | 9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 6.69% | 7.41% | 10.19% | 6.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.01% | 5.44% | 5.77% | 8.10% | 4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.68% | 5.61% | 10.59% | 8.91% | 7.16% |
| תשואת רווחים | 12.72% | 8.87% | 10.04% | 9.47% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 9.52 | 65.33 | 13.47 | 12.56 |
| מחזור זכאים | 23.48 | 18.70 | 17.44 | 15.89 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 20.39 | 17.21 | 17.70 | 18.37 | 14.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.81 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.50 | 1.71 | 2.10 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.50 | 40.06 | 5.27 | 24.00 | 24.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.15 | 38.36 | 5.59 | 27.10 | 29.06 |
| ימי מלאי | 17.90 | 21.21 | 20.62 | 19.86 | 24.43 |
| ימי אשראי מספקים | 15.54 | 19.52 | 20.93 | 22.96 | 29.28 |
| מחזור תפעולי | 72.05 | 59.57 | 26.20 | 46.96 | 53.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.91 | 13.90 | 13.35 | 15.61 | 8.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.43 | 13.42 | 12.89 | 14.48 | 5.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 1.13 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.62 | 1.49 | 2.16 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.64 | 29.17 | 28.94 | 13.80 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.86 | 0.71 | 0.86 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.43% | 21.47% | 14.61% | 14.40% | 6.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.31 | 11.28 | 9.95 | 10.56 | 12.92 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 1.91 | 2.48 | 2.65 | 3.65 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.87 | 1.18 | 1.36 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 4.66 | 6.84 | 6.94 | 15.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 4.50 | 6.61 | 6.44 | 10.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | -0.30 | -1.44 | 0.25 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.87 | 1.18 | 1.36 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 5.15 | 5.48 | 5.54 | 7.95 |
| שווי חברה | 8.61B | 7.38B | 9.85B | 10.83B | 12.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 5.15 | 5.48 | 5.54 | 7.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 2.24 | 2.75 | 2.83 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.38 | 5.45 | 7.57 | 7.42 | 15.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 5.26 | 7.31 | 6.88 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.52 | 72.12 | 74.09 | 74.23 | 50.96 |
| הון עצמי למניה | 67.44 | 71.92 | 74.46 | 74.07 | 52.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 31.63 | 32.65 | 35.52 | 37.88 | 23.74 |
| רווח נקי למניה | 6.88 | 5.54 | 8.86 | 9.52 | 4.96 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.52 | 0.95 | 1.06 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 2.51 | 1.21 | 1.64 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD