דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cashbox Partyworld Co., Ltd. (8359) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B1.35B1.58B1.13B881.16M
רווח נקי559.28M1.11B960.50M677.07M186.24M
פחת והפחתות726.11M748.09M757.98M687.96M603.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-90.75M-210.98M-65.80M-47.40M-153.40M
יתרת לקוחות12.00M28.35M-9.48M6.54M-35.23M
מלאי1.90M-2.68M6.83M-15.55M-31.87M
יתרת ספקים-10.53M-9.90M-11.99M1.43M17.00M
הון חוזר אחר-94.12M-226.75M-51.16M-39.81M-103.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן207.86M-302.35M-77.64M-187.57M245.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-456.36M71.39M-755.75M-364.12M1.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.06M-45.49M-112.91M-348.30M-400.51M
רכישות, נטו-7.80M-8.85M3.99M71.59M-137.50M
רכישת השקעות-171.32M-870.00M-648.12M-6.00M-3.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות114.00M814.86M0121.66M1.52B
פעילויות השקעה אחרות-341.18M172.02M1.29M-203.06M45.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.33B-1.62B-1.27B-876.30M-1.34B
פירעון חוב-48.83M-293.85M-564.14M-42.27M-72.90M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-273.00M-136.50M
דיבידנדים ששולמו-819.00M-859.95M-614.25M-477.75M-682.50M
פעילויות מימון אחרות-458.07M-463.64M-95.08M-83.28M-447.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה572.67M952.42M1.15B1.60B1.66B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00723.00K52.29M-13.36M
שינוי נטו במזומנים-379.75M-198.43M-453.47M-58.07M556.13M
מזומנים בתחילת התקופה952.42M1.15B1.60B1.66B1.11B
מזומנים בסוף התקופה572.67M952.42M1.15B1.60B1.66B
תזרים מזומנים חופשי1.35B1.30B1.46B781.76M480.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B1.35B1.58B1.13B881.16M
הוצאות הוניות-48.09M-46.57M-114.12M-348.30M-400.51M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Cashbox Partyworld Co., Ltd. - תזרים מזומנים