CO-TECH DEVELOPMENT CORP. (8358) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.16 | 2.04 | 2.08 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.67 | 1.72 | 1.70 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.39 | 0.90 | 0.83 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.60 | 0.45 | 0.34 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.41 | 0.36 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.36 | 0.64 | 0.64 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.57B | 2.22B | 2.28B | 1.96B | 2.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.26 | 1.34 | 1.32 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.24 | 0.72 | 0.63 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.64 | 79.25 | 33.13 | 54.87 | 224.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.16 | 4.04 | 5.81 | 4.24 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.17 | -0.43 | -0.62 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.00% | 21.76% | 19.85% | 14.33% | 18.31% |
| שיעור EBIT | 23.88% | 18.37% | 17.34% | 11.00% | 15.56% |
| שיעור EBITDA | 24.85% | 19.51% | 18.75% | 13.00% | 18.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.75% | 18.37% | 16.75% | 11.19% | 16.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.56% | 17.01% | 16.84% | 10.80% | 16.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.87% | 13.48% | 13.51% | 8.64% | 13.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.87% | 13.48% | 13.51% | 8.64% | 13.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.20% | 79.25% | 80.25% | 80.00% | 81.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.18% | 92.63% | 100.50% | 96.46% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | 13.71% | 11.25% | 10.50% | 6.74% | 12.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.12% | 14.15% | 14.11% | 8.91% | 15.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.18% | 19.23% | 17.43% | 11.44% | 19.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.15% | 13.46% | 11.48% | 7.78% | 14.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.71% | 11.25% | 10.50% | 6.74% | 12.70% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 1.52% | 6.24% | 3.48% | 7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.30 | 3.86 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 14.02 | 21.98 | 19.59 | 17.59 | 14.06 |
| מחזור מלאי | 5.30 | 6.55 | 7.65 | 7.57 | 8.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.70 | 1.63 | 1.56 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 3.47 | 3.15 | 2.67 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.79 | 149.79 | 123.57 | 27.49 | 14.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.02 | 110.68 | 94.46 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 68.81 | 55.72 | 47.74 | 48.24 | 40.75 |
| ימי אשראי מספקים | 26.03 | 16.61 | 18.64 | 20.75 | 25.96 |
| מחזור תפעולי | 183.82 | 166.39 | 142.20 | 48.24 | 40.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 1.44 | 3.61 | 2.70 | 4.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.54 | 2.01 | -0.06 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 1.98 | 1.61 | 2.76 | 4.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.38 | 0.56 | -0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.41 | 1.16 | 0.51 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.73 | 2.25 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.36 | 0.64 | 0.64 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.09% | -0.20% | 3.43% | -0.10% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.18 | 65.80 | 16.07 | 28.72 | 13.05 |
| מכפיל מכירות | 10.41 | 8.87 | 2.17 | 2.48 | 1.70 |
| מכפיל הון | 10.60 | 9.31 | 2.26 | 2.56 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,126.88 | -509.65 | 29.15 | -993.72 | -204.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.41 | 192.87 | 16.19 | 22.47 | 12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 4.20 | 0.22 | -0.64 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.60 | 9.31 | 2.26 | 2.56 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 41.91 | 45.63 | 11.12 | 18.47 | 8.48 |
| שווי חברה | 98.17B | 70.17B | 14.22B | 14.81B | 11.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.65 | 45.63 | 11.12 | 18.47 | 8.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.35 | 8.90 | 2.08 | 2.40 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,120.36 | -511.51 | 28.05 | -961.63 | -187.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.64 | 193.57 | 15.58 | 21.74 | 11.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.88 | 29.74 | 25.85 | 23.68 | 24.08 |
| הון עצמי למניה | 36.89 | 29.76 | 25.86 | 23.69 | 24.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 37.63 | 31.22 | 27.01 | 24.43 | 29.33 |
| רווח נקי למניה | 6.72 | 4.21 | 3.65 | 2.11 | 3.83 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.34 | 0.79 | 1.02 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD