CO-TECH DEVELOPMENT CORP. (8358) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 362.48M | 912.47M | 681.22M | 1.04B | 1.68B |
| רווח נקי | 1.06B | 1.15B | 666.13M | 1.18B | 1.90B |
| פחת והפחתות | 90.37M | 95.82M | 123.14M | 172.51M | 201.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -825.89M | -138.81M | -68.86M | 136.55M | -276.14M |
| יתרת לקוחות | -613.72M | -97.46M | 90.12M | 333.79M | -344.59M |
| מלאי | -227.43M | -15.77M | -24.35M | 91.56M | -287.69M |
| יתרת ספקים | 3.45M | -28.88M | -129.23M | -233.87M | 329.49M |
| הון חוזר אחר | 11.82M | 3.29M | -5.39M | -54.93M | 26.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.45M | -193.15M | -39.20M | -450.70M | -154.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -792.25M | -402.66M | -654.67M | -1.10B | -794.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -504.02M | -404.86M | -696.62M | -1.10B | -795.58M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 0 | 199.00K | 733.00K |
| רכישת השקעות | -290.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -223.00K | 2.21M | 41.95M | 931.00K | 429.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -815.77M | -73.41M | -120.92M | -1.19B | -574.43M |
| פירעון חוב | -428.99M | 307.24M | 512.28M | -126.50M | -66.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -378.88M | -378.88M | -631.47M | -1.06B | -505.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -1.76M | -1.74M | -2.15M | -2.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 744.65M | 1.99B | 1.55B | 1.65B | 2.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.00K | 118.00K | -74.00K | 98.00K | 58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25B | 436.53M | -94.45M | -1.25B | 306.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 1.55B | 1.65B | 2.90B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 744.65M | 1.99B | 1.55B | 1.65B | 2.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.17M | 506.97M | -15.40M | -61.70M | 879.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 362.48M | 912.47M | 681.22M | 1.04B | 1.68B |
| הוצאות הוניות | -499.65M | -405.50M | -696.62M | -1.10B | -795.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD