Koan Hao Technology Co., Ltd. (8354) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.09 | 1.13 | 1.05 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.91M | 97.21M | 110.13M | -69.21M | -182.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.08 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.01 | 2.04 | 2.19 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.04 | -0.08 | -0.21 | -0.17 | 6.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.51 | 1.72 | 1.69 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.03 | 24.58 | 26.40 | 28.36 | 28.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.77 | 21.72 | 5.23 | 7.98 | 7.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.20% | 11.08% | 13.29% | 12.05% | 13.55% |
| שיעור EBIT | 13.18% | -0.49% | 31.45% | 19.16% | 19.65% |
| שיעור EBITDA | 24.73% | 11.41% | 43.52% | 31.69% | 30.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.22% | -0.49% | -1.34% | -1.10% | 20.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.08% | 2.57% | 25.00% | 12.81% | 16.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.27% | 1.65% | 19.35% | 10.05% | 11.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.27% | 1.65% | 19.35% | 10.05% | 11.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.53% | 64.22% | 77.38% | 78.42% | 71.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18,352.22% | -525.20% | -1,868.89% | -1,164.96% | 80.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 0.25% | 2.84% | 1.40% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 0.51% | 5.80% | 3.07% | 4.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.06% | -0.14% | -0.36% | -0.29% | 5.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | -0.05% | -0.16% | -0.13% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.93% | 0.25% | 2.84% | 1.40% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 16.50% | 0.85% | 10.48% | 4.82% | 7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.90 | 4.17 | 3.43 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 11.61 | 10.05 | 10.46 | 9.00 | 13.54 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.99 | 4.13 | 3.48 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.84 | 2.00 | 2.29 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.56 | 148.73 | 140.97 | 170.76 | 150.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.86 | 93.69 | 87.54 | 106.44 | 100.38 |
| ימי מלאי | 98.13 | 91.37 | 88.34 | 104.90 | 77.08 |
| ימי אשראי מספקים | 31.43 | 36.33 | 34.91 | 40.58 | 26.95 |
| מחזור תפעולי | 192.99 | 185.06 | 175.88 | 211.34 | 177.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 0.50 | 2.49 | 1.55 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 0.36 | 2.32 | 1.50 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.73 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 0.68 | 5.25 | 4.41 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.92 | 3.66 | 14.25 | 30.67 | 58.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.06 | 0.31 | 0.20 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.57% | 2.28% | 15.40% | 9.16% | 14.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.98 | 114.29 | 9.53 | 20.76 | 13.87 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.95 | 1.85 | 2.09 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.54 | 43.90 | 6.49 | 10.91 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 31.92 | 6.04 | 10.56 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.25 | 0.10 | -0.92 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 17.57 | 38.81 | 9.47 | 14.56 | 12.53 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.85B | 2.64B | 2.84B | 2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.67 | 38.81 | 9.47 | 14.56 | 12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.37 | 4.43 | 4.12 | 4.62 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.34 | 99.68 | 14.49 | 24.14 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90 | 72.47 | 13.47 | 23.36 | 15.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.83 | 26.49 | 27.20 | 25.69 | 25.01 |
| הון עצמי למניה | 27.83 | 26.49 | 27.20 | 25.69 | 25.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 8.39 | 8.20 | 8.15 | 7.86 | 8.62 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 0.14 | 1.58 | 0.79 | 1.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | 3.04 | -5.25 | 0.80 | 0.67 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 3.70 | 1.22 | 1.54 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD