Koan Hao Technology Co., Ltd. (8354) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.36M | 195.75M | 121.41M | 163.48M | -21.55M |
| רווח נקי | 10.63M | 160.05M | 78.73M | 111.95M | 244.50M |
| פחת והפחתות | 76.66M | 77.29M | 77.00M | 75.29M | 72.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.16M | 22.91M | 9.91M | 12.57M | -63.05M |
| יתרת לקוחות | -2.89M | 21.17M | 27.45M | 0 | 0 |
| מלאי | -9.04M | 20.96M | -31.67M | 43.95M | -22.77M |
| יתרת ספקים | 3.92M | 0 | 16.84M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.16M | -19.22M | -2.72M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.76M | -64.51M | -44.23M | 4.34M | 12.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.76M | -87.22M | -205.14M | -831.20M | 143.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.74M | -13.74M | -3.96M | -2.82M | -27.51M |
| רכישות, נטו | 171.00K | 0 | 0 | 0 | 28.64M |
| רכישת השקעות | -281.10M | -216.17M | -403.60M | -884.57M | -202.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.83M | 141.90M | 199.28M | 51.46M | 17.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -120.92M | 784.00K | 3.13M | 533.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.01M | -169.65M | -34.76M | 820.86M | -217.67M |
| פירעון חוב | -138.53M | -143.33M | -5.45M | 886.18M | -191.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.12M | -23.56M | -23.56M | -62.83M | -23.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.36M | -2.76M | -5.75M | -2.50M | -2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.52M | 576.23M | 623.29M | 741.27M | 556.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.70M | 14.05M | 514.00K | 31.21M | -8.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -279.71M | -47.07M | -117.97M | 184.35M | -103.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 576.23M | 623.29M | 741.27M | 556.92M | 660.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.52M | 576.23M | 623.29M | 741.27M | 556.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.62M | 182.01M | 117.45M | 160.67M | -49.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.36M | 195.75M | 121.41M | 163.48M | -21.55M |
| הוצאות הוניות | -10.74M | -13.74M | -3.96M | -2.82M | -27.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD