QST International Corp. (8349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.26 | 1.43 | 1.22 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.54B | -4.80B | -4.36B | -3.02B | -1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.56 | 1.74 | 1.75 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.39 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.10 | 3.40 | 3.39 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.54 | 2.86 | 4.59 | 3.16 | 4.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.44 | 1.06 | 1.01 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.17 | 70.11 | 65.58 | 63.67 | 57.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.78 | 6.38 | 4.78 | 5.66 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.67% | 19.91% | 21.05% | 17.69% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 6.15% | 9.10% | 7.39% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 13.58% | 14.95% | 11.47% | 14.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 5.06% | 7.46% | 5.78% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | 4.38% | 8.15% | 5.55% | 6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.63% | 5.63% | 3.71% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.32% | 2.86% | 5.38% | 3.77% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.97% | 82.83% | 69.04% | 66.87% | 79.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.67% | 86.58% | 109.34% | 96.03% | 123.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 1.78% | 3.43% | 2.44% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.54% | 5.52% | 11.68% | 8.28% | 11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 3.74% | 6.62% | 6.39% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 1.84% | 3.43% | 2.95% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 1.84% | 3.56% | 2.55% | 3.72% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 5.57% | 7.90% | 5.30% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.17 | 3.77 | 3.94 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 9.00 | 9.59 | 9.48 | 9.61 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.15 | 2.38 | 2.39 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.99 | 1.29 | 1.57 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.75 | 4.63 | 5.83 | 9.67 | 9.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.50 | 246.58 | 211.70 | 207.38 | 238.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.67 | 115.22 | 96.84 | 92.57 | 85.37 |
| ימי מלאי | 178.39 | 169.41 | 153.36 | 152.81 | 184.94 |
| ימי אשראי מספקים | 40.56 | 38.05 | 38.50 | 37.99 | 31.69 |
| מחזור תפעולי | 295.06 | 284.63 | 250.20 | 245.38 | 270.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.20 | 7.28 | 7.95 | 11.78 | 3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.66 | -6.63 | -8.64 | -5.06 | -5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.86 | 13.91 | 16.56 | 16.84 | 9.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.20 | -0.91 | -1.09 | -0.43 | -1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.63 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 0.70 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.28% | -15.10% | -15.76% | -9.11% | -13.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.45 | 22.75 | 13.00 | 19.90 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.99 | 1.48 | 1.56 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.11 | -6.62 | -6.35 | -10.97 | -7.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 6.03 | 6.90 | 4.71 | 11.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.00 | -0.42 | 0.25 | -0.78 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.99 | 1.48 | 1.56 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 11.17 | 9.54 | 11.77 | 8.07 |
| שווי חברה | 18.81B | 17.37B | 18.75B | 16.51B | 13.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.67 | 11.17 | 9.54 | 11.77 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.52 | 1.43 | 1.35 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.26 | -15.44 | -12.71 | -21.14 | -15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.15 | 14.05 | 13.82 | 9.08 | 22.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.82 | 46.06 | 39.81 | 36.68 | 31.33 |
| הון עצמי למניה | 49.03 | 44.32 | 37.07 | 35.57 | 34.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 79.52 | 67.46 | 76.95 | 79.27 | 74.63 |
| רווח נקי למניה | 3.16 | 2.45 | 4.33 | 2.94 | 3.83 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.67 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.71 | 0.90 | 0.75 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 2.47 | 1.27 | 2.67 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD