QST International Corp. (8349) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.36B | 1.82B | 583.31M | 10.02M |
| רווח נקי | 501.32M | 1.07B | 679.77M | 744.46M | 478.52M |
| פחת והפחתות | 850.92M | 769.22M | 754.01M | 754.24M | 677.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.91M | -418.40M | 378.76M | -929.16M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | -107.69M | -420.00M | -438.21M | -176.26M | -243.26M |
| מלאי | 59.75M | -173.17M | 491.36M | -797.17M | -1.02B |
| יתרת ספקים | -140.18M | 45.80M | 241.30M | -21.83M | -38.81M |
| הון חוזר אחר | 172.21M | 127.55M | 84.31M | 66.10M | 169.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.64M | -65.23M | 5.84M | 13.77M | -14.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.37B | -2.50B | -2.63B | -1.37B | -688.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35B | -2.83B | -2.60B | -1.45B | -726.65M |
| רכישות, נטו | 62.00K | 319.63M | 674.63M | -10.26M | 20.39M |
| רכישת השקעות | -100.35M | -74.09M | -52.17M | 10.26M | -47.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.44M | 87.49M | 0 | 48.21M | 79.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | -2.67M | 20.54M | 32.56M | -14.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17B | 1.20B | 153.23M | 1.81B | 600.17M |
| פירעון חוב | 746.28M | 1.38B | 41.92M | 2.15B | 988.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -398.23M | -246.61M | -291.21M | -162.15M | -263.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -233.26M | 66.48M | 402.51M | -174.93M | -124.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.60B | 1.66B | 2.10B | 930.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 144.87M | 169.88M | -84.56M | 138.78M | -151.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 182.55M | -68.58M | -743.96M | 1.17B | -229.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.66B | 2.41B | 930.80M | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.60B | 1.66B | 2.10B | 930.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12B | -1.48B | -781.00M | -866.88M | -716.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.36B | 1.82B | 583.31M | 10.02M |
| הוצאות הוניות | -2.36B | -2.83B | -2.60B | -1.45B | -726.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD