Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd. (8341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.55 | 1.64 | 1.54 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.53 | 1.62 | 1.51 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.09 | 0.86 | 0.74 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.27 | 14.04 | 6.57 | 5.00 | 4.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.41B | -2.34B | -2.82B | -3.34B | -5.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.74 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.89 | 2.02 | 2.07 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 6.86 | 11.00 | 6.01 | 4.53 | 3.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.90 | 26.05 | 15.66 | 8.24 | 15.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.12 | 22.56 | 27.36 | 31.51 | 47.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 1.34 | 1.98 | 2.41 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.44% | 43.12% | 42.38% | 41.21% | 46.54% |
| שיעור EBIT | 29.22% | 23.75% | 19.47% | 19.03% | 31.04% |
| שיעור EBITDA | 46.88% | 42.03% | 37.85% | 37.58% | 45.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.22% | 23.75% | 20.55% | 18.51% | 31.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.35% | 22.82% | 18.16% | 16.78% | 29.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.60% | 14.61% | 12.99% | 12.54% | 22.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.29% | 17.25% | 15.10% | 13.06% | 22.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.10% | 64.00% | 71.54% | 74.75% | 77.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.02% | 96.08% | 88.34% | 90.68% | 93.41% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 5.79% | 4.54% | 3.94% | 8.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.94% | 10.96% | 9.16% | 8.16% | 26.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.26% | 10.75% | 8.15% | 6.53% | 13.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.60% | 8.01% | 6.64% | 4.98% | 9.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 6.15% | 4.84% | 4.27% | 8.92% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 5.70% | 4.31% | 2.98% | 4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.87 | 6.05 | 5.67 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 17.19 | 12.35 | 13.55 | 14.80 | 12.06 |
| מחזור מלאי | 201.72 | 106.87 | 81.46 | 73.49 | 37.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.66 | 5.39 | 5.21 | 5.69 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.35 | 36.07 | 37.88 | 44.65 | 30.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.77 | 62.20 | 60.33 | 64.35 | 50.76 |
| ימי מלאי | 1.81 | 3.42 | 4.48 | 4.97 | 9.66 |
| ימי אשראי מספקים | 21.23 | 29.54 | 26.93 | 24.67 | 30.26 |
| מחזור תפעולי | 67.57 | 65.61 | 64.81 | 69.32 | 60.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.91 | 10.35 | 8.35 | 7.08 | 13.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.29 | 7.48 | 4.19 | -0.29 | 6.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.62 | 2.87 | 4.16 | 7.16 | 7.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.72 | 0.50 | -0.04 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.43 | 1.02 | 0.50 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 3.61 | 2.01 | 0.99 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.46 | 0.31 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.39% | 9.51% | 4.89% | -0.25% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.71 | 17.57 | 23.25 | 33.53 | 22.38 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.56 | 3.02 | 4.21 | 5.02 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.92 | 2.13 | 2.74 | 6.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 10.52 | 20.46 | -395.06 | 27.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 7.60 | 10.27 | 16.10 | 12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.82 | 2.73 | -0.61 | -2.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.92 | 2.13 | 2.74 | 6.02 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 7.44 | 9.95 | 13.61 | 13.55 |
| שווי חברה | 11.70B | 12.47B | 13.92B | 16.65B | 23.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 7.44 | 9.95 | 13.61 | 13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 3.13 | 3.77 | 5.11 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.21 | 12.82 | 25.53 | -480.25 | 33.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 9.27 | 12.82 | 19.57 | 15.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.28 | 40.21 | 38.74 | 37.14 | 22.60 |
| הון עצמי למניה | 40.82 | 40.90 | 40.34 | 41.68 | 28.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 33.69 | 30.70 | 28.44 | 27.10 | 33.58 |
| רווח נקי למניה | 5.93 | 4.48 | 3.69 | 3.40 | 7.53 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.31 | 1.62 | 2.08 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD