Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd. (8341) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.09B | 851.01M | 1.58B | 1.27B |
| רווח נקי | 582.87M | 671.27M | 408.56M | 1.12B | 1.18B |
| פחת והפחתות | 729.37M | 679.48M | 604.27M | 564.86M | 479.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -301.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.47M | 41.98M | 525.00K | 8.77M |
| שינוי בהון החוזר | -133.86M | -248.90M | -39.50M | 198.70M | -140.05M |
| יתרת לקוחות | -91.64M | -65.48M | -53.41M | -14.82M | -52.41M |
| מלאי | 4.15M | -893.00K | -2.64M | 25.11M | -45.95M |
| יתרת ספקים | 26.18M | 22.54M | -79.38M | 10.31M | 28.17M |
| הון חוזר אחר | -72.56M | -182.53M | 95.92M | 178.11M | -69.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.01M | -23.39M | -164.29M | -243.10M | 44.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.81M | -596.11M | -776.20M | -1.27B | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -402.08M | -523.42M | -860.28M | -924.55M | -1.23B |
| רכישות, נטו | 13.43M | 12.56M | 47.11M | 154.03M | -406.64M |
| רכישת השקעות | -160.54M | -125.93M | -413.03M | -374.91M | -188.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 192.07M | 124.87M | 579.64M | 172.60M | 401.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.69M | -71.62M | -82.53M | -308.16M | -70.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -471.26M | -215.47M | -280.14M | 87.02M |
| פירעון חוב | -569.06M | -221.45M | -1.56B | 474.28M | 989.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 309.53M | 2.21B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -568.42M | -525.92M | -855.01M | -892.00M | -914.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.36M | -33.41M | -11.82M | 137.59M | 11.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 655.55M | 741.11M | 759.07M | 874.08M | 796.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.72M | -36.52M | 25.65M | 248.00K | -179.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -85.56M | -17.96M | -115.01M | 77.82M | -143.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 741.11M | 759.07M | 874.08M | 796.26M | 940.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 655.55M | 741.11M | 759.07M | 874.08M | 796.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 972.89M | 545.19M | -34.68M | 705.55M | 34.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.09B | 851.01M | 1.58B | 1.27B |
| הוצאות הוניות | -372.49M | -540.74M | -860.28M | -907.46M | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-TWD