Taiwan Television Enterprise Co. Ltd. (8329) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 5.87 | 6.27 | 2.07 | 1.86 |
| יחס מהיר | 3.80 | 5.86 | 6.17 | 2.06 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 1.70 | 1.75 | 1.23 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.39 | 1.19 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.28 | -0.05 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.02 | -2.32 | -0.36 | 0.73 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.45B | 1.34B | -121.62M | -208.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.34 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -3.22 | -3.17 | 22.69 | 0.72 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 329.68 | -125.97 | 475.86 | 10.75 | -9.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.52 | 6.96 | -0.47 | -4.00 | -4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.72% | 8.03% | 15.33% | 20.68% | 15.80% |
| שיעור EBIT | -18.24% | -14.27% | 108.56% | 5.13% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | -14.39% | -9.98% | 112.42% | 9.06% | 6.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.34% | -14.27% | 102.97% | 2.21% | -1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.58% | 45.51% | 108.35% | 4.92% | 1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.75% | 37.93% | 101.66% | 4.63% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.75% | 37.93% | 101.66% | 4.63% | 1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.19% | 83.34% | 93.83% | 94.05% | 80.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.68% | -318.89% | 105.22% | 222.87% | -147.01% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 6.51% | 21.16% | 1.29% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 7.99% | 25.98% | 1.73% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.22% | -2.65% | 23.03% | 0.69% | -0.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.66% | -2.19% | 21.38% | 0.63% | -0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 6.51% | 21.18% | 1.29% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 12.80% | 12.21% | 31.24% | 2.57% | 1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 6.05 | 7.41 | 5.88 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 13.21 | 14.43 | 13.63 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 252.13 | 216.71 | 26.41 | 292.97 | 216.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.48 | 0.90 | 2.58 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.68 | 34.43 | 37.78 | 36.54 | 28.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.44 | 60.38 | 49.26 | 62.06 | 62.94 |
| ימי מלאי | 1.45 | 1.68 | 13.82 | 1.25 | 1.69 |
| ימי אשראי מספקים | 55.21 | 27.63 | 25.30 | 26.77 | 35.99 |
| מחזור תפעולי | 65.89 | 62.06 | 63.08 | 63.31 | 64.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -0.43 | -0.06 | 0.39 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | -0.53 | -0.17 | 0.34 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.23 | 2.68 | 0.87 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.88 | -0.51 | -0.18 | 7.53 | 10.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.88 | -4.30 | -0.60 | 7.53 | 10.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -2.19 | -0.31 | 0.71 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.13 | -0.02 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.76% | -4.99% | -1.32% | 4.25% | 4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.92 | 8.19 | 3.20 | 38.10 | 96.29 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 3.11 | 3.25 | 1.80 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.65 | 0.83 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.89 | -20.04 | -76.04 | 23.56 | 24.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.34 | -24.70 | -203.77 | 20.43 | 21.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.20 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.65 | 0.83 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -12.79 | -24.16 | 2.42 | 15.90 | 19.19 |
| שווי חברה | 1.83B | 2.32B | 3.06B | 1.79B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.79 | -24.16 | 2.42 | 15.90 | 19.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 2.41 | 2.72 | 1.44 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.74 | -15.56 | -63.65 | 18.83 | 19.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.72 | -19.18 | -170.56 | 16.32 | 17.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.33 | 16.27 | 15.68 | 11.83 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | 15.33 | 16.27 | 15.69 | 11.86 | 11.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.58 | 3.43 | 4.01 | 4.44 | 4.54 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.30 | 4.08 | 0.21 | 0.07 |
| נטל מס | 0.93 | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 0.81 |
| נטל ריבית | -2.28 | -3.19 | 1.00 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -0.33 | -0.01 | 1.91 | 4.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD