Taiwan Television Enterprise Co. Ltd. (8329) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.81M | -17.97M | 109.89M | 90.55M | 136.35M |
| רווח נקי | 364.26M | 1.22B | 57.63M | 20.41M | 74.33M |
| פחת והפחתות | 41.17M | 43.44M | 48.96M | 55.88M | 70.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.73M | 41.38M | 5.40M | 18.93M | -27.92M |
| יתרת לקוחות | -4.85M | 61.09M | 7.07M | -7.43M | -27.42M |
| מלאי | -966.00K | 2.67M | 18.17M | -2.16M | 415.00K |
| יתרת ספקים | 824.00K | -9.14M | -30.63M | 27.58M | -7.15M |
| הון חוזר אחר | -16.74M | -13.24M | -19.84M | 944.00K | 6.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -504.51M | -1.32B | -2.11M | -4.67M | 19.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 405.11M | 222.98M | -37.42M | 31.71M | -59.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.11M | -30.18M | -14.60M | -9.02M | -19.01M |
| רכישות, נטו | 638.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50B | -1.30B | -21.31M | -143.00K | -48.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 116.30M | 0 | 40.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34M | 1.44B | -1.51M | 356.00K | 7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.13M | -172.59M | -867.00K | -355.00K | 217.00K |
| פירעון חוב | 0 | -100.00M | -635.00K | -2.03M | -2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.43M | -70.15M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69M | -2.45M | -232.00K | 1.68M | 2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 722.57M | 654.07M | 605.15M | 528.94M | 400.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.67M | 16.51M | 4.61M | 6.47M | -217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 67.51M | 48.93M | 76.21M | 128.37M | 76.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 655.07M | 605.15M | 528.94M | 400.57M | 324.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 722.57M | 654.07M | 605.15M | 528.94M | 400.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -148.92M | -48.15M | 95.29M | 81.54M | 117.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.81M | -17.97M | 109.89M | 90.55M | 136.35M |
| הוצאות הוניות | -28.11M | -30.18M | -14.60M | -9.02M | -19.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD