Phison Electronics Corp. (8299) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.71 | 3.80 | 2.29 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.30 | 2.07 | 1.17 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.64 | 1.41 | 0.65 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.39 | 0.45 | 0.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.06 | 0.15 | -0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.36 | 0.46 | 2.49 | -0.30 | 115.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.30B | 42.83B | 33.77B | 27.65B | 23.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.43 | 1.41 | 1.52 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 15.56 | 2.85 | 7.46 | 0.86 | 97.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 168.37 | 55.87 | 12.98 | 67.13 | 178.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.43 | 17.89 | 34.26 | 30.06 | 19.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -1.08 | -1.31 | -1.56 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.63% | 34.21% | 32.42% | 33.52% | 28.76% |
| שיעור EBIT | 36.62% | 14.25% | 15.05% | 8.61% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 37.27% | 16.12% | 17.15% | 11.11% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.59% | 11.38% | 6.02% | 7.51% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.43% | 14.05% | 16.54% | 8.50% | 10.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.19% | 12.03% | 13.49% | 7.52% | 8.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.19% | 12.03% | 13.50% | 7.52% | 11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.94% | 85.65% | 81.58% | 88.41% | 85.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.40% | 123.46% | 274.80% | 113.19% | 98.45% |
| תשואה על הנכסים | 39.53% | 10.19% | 11.47% | 5.58% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 106.96% | 14.55% | 16.21% | 8.47% | 14.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.22% | 13.67% | 6.44% | 8.39% | 15.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 49.65% | 11.06% | 5.16% | 6.56% | 12.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.61% | 10.23% | 11.54% | 5.60% | 9.06% |
| תשואת רווחים | 17.90% | 2.90% | 7.29% | 3.55% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.09 | 7.22 | 4.80 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 5.38 | 30.42 | 4.93 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.34 | 1.62 | 1.31 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.46 | 8.52 | 7.46 | 6.39 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 392.37 | 275.85 | 264.13 | 279.84 | 166.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.27 | 71.76 | 50.55 | 76.00 | 45.86 |
| ימי מלאי | 381.83 | 271.87 | 225.57 | 277.93 | 173.39 |
| ימי אשראי מספקים | 56.73 | 67.78 | 12.00 | 74.09 | 52.54 |
| מחזור תפעולי | 449.10 | 343.63 | 276.13 | 353.93 | 219.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -36.99 | 7.67 | 10.26 | -8.65 | 18.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.32 | -1.58 | 2.08 | -12.57 | 8.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.33 | 9.25 | 8.18 | 3.92 | 10.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | -0.21 | 0.20 | 1.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.56 | 0.23 | 0.48 | -0.47 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.44 | 0.83 | 1.25 | -2.21 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.45 | 0.31 | -0.29 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.93% | -0.11% | 0.39% | -2.42% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.99 | 34.54 | 13.71 | 28.14 | 11.37 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 4.16 | 1.85 | 2.11 | 1.02 |
| מכפיל הון | 4.20 | 5.02 | 2.22 | 2.38 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.24 | -920.29 | 256.70 | -41.38 | 38.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.90 | 188.99 | 52.06 | -60.13 | 17.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 4.44 | 0.12 | -0.84 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 5.02 | 2.22 | 2.38 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.70 | 24.69 | 9.48 | 17.47 | 6.46 |
| שווי חברה | 380.39B | 289.22B | 95.77B | 93.61B | 48.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 24.69 | 9.48 | 17.47 | 6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 3.98 | 1.62 | 1.94 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.94 | -881.59 | 225.48 | -37.98 | 29.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.58 | 181.04 | 45.73 | -55.19 | 13.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 411.05 | 287.12 | 238.35 | 216.97 | 191.12 |
| הון עצמי למניה | 412.66 | 288.62 | 240.27 | 218.17 | 193.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 879.78 | 348.97 | 288.65 | 245.87 | 309.11 |
| רווח נקי למניה | 309.59 | 41.98 | 38.95 | 18.48 | 27.71 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.88 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 1.10 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.19 | 0.16 | 0.21 | -0.47 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD