דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Phison Electronics Corp. (8299) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.60B2.09B-1.70B3.59B5.10B
רווח נקי10.21B9.75B3.62B6.30B9.74B
פחת והפחתות1.36B1.23B1.20B1.05B742.48M
מס הכנסה נדחה0000-1.35B
תגמול מבוסס מניות153.33M1.33B518.92M360.21M281.37M
שינוי בהון החוזר-6.98B-3.16B-6.21B-4.84B-5.04B
יתרת לקוחות-5.96B1.99B-2.74B2.12B-3.06B
מלאי-10.28B-102.72M-3.64B-2.50B-9.49B
יתרת ספקים7.57B-5.20B456.89M-3.20B5.61B
הון חוזר אחר1.69B156.32M-289.23M-1.26B1.91B
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.15B-7.06B-834.38M725.55M727.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.91B3.90B-1.36B-976.50M1.20B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.40B-964.51M-390.75M-1.98B-2.66B
רכישות, נטו24.25M5.29B300.00K-24.55M54.46M
רכישת השקעות-688.99M-200.57M-592.34M-99.42M-4.03B
מכירת השקעות / פירעון השקעות286.64M3.72M819.05M400.87M8.15B
פעילויות השקעה אחרות-133.54M-228.63M-1.20B-272.95M-311.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.11B-672.82M258.30M-5.08B-2.12B
פירעון חוב1.45B1.16B2.13B-473.70M2.44B
הנפקת מניות רגילות876.25M1.54B2.18B375.67M0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-2.06B0
דיבידנדים ששולמו-5.17B-2.66B-2.84B-4.53B-4.53B
פעילויות מימון אחרות-267.24M-708.41M-1.21B1.61B-22.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.28B19.98B14.22B17.03B19.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-287.51M437.38M-11.15M477.98M-97.91M
שינוי נטו במזומנים-3.71B5.76B-2.81B-2.01B4.08B
מזומנים בתחילת התקופה19.98B14.22B17.03B19.04B14.96B
מזומנים בסוף התקופה16.28B19.98B14.22B17.03B19.04B
תזרים מזומנים חופשי-328.07M424.73M-2.46B1.61B2.43B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.60B2.09B-1.70B3.57B5.10B
הוצאות הוניות-1.93B-1.67B-768.51M-1.98B-2.66B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Phison Electronics Corp. - תזרים מזומנים