Genie Networks Ltd. (8298) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 4.07 | 6.12 | 5.76 | 6.45 |
| יחס מהיר | 2.89 | 4.05 | 6.10 | 5.74 | 6.40 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.08 | 1.44 | 2.06 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.53 | 0.09 | 0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | -0.35 | -0.29 | 0.42 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 143.62 | -29.53 | -14.38 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.18M | 323.80M | 268.91M | 269.24M | 270.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.36 | 1.27 | 1.30 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 114.44 | 45.09 | 5.77 | 121.77 | 143.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,244.76 | 877.51 | -37.52 | 79.54 | -10.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -1.60 | -8.92 | -5.13 | -4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.86% | 81.73% | 90.39% | 91.01% | 83.17% |
| שיעור EBIT | 33.20% | 25.92% | 2.78% | 9.19% | 9.95% |
| שיעור EBITDA | 34.57% | 27.31% | 5.00% | 12.57% | 13.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.20% | 25.92% | -1.15% | 7.14% | -0.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.54% | 26.68% | 2.75% | 9.10% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.19% | 22.89% | 1.67% | 7.47% | 7.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.19% | 22.89% | 1.67% | 7.47% | 7.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.58% | 85.79% | 60.63% | 82.07% | 76.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.06% | 102.91% | -239.93% | 127.37% | -1,168.60% |
| תשואה על הנכסים | 23.96% | 13.23% | 0.83% | 3.69% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.12% | 18.05% | 1.04% | 4.82% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.98% | 19.65% | -0.67% | 4.23% | -0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.40% | 16.80% | -0.41% | 3.42% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.98% | 13.25% | 0.83% | 3.69% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 10.92% | 8.08% | 0.50% | 2.16% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 1.31 | 3.18 | 4.96 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 1.52 | 7.18 | 10.35 | 17.77 |
| מחזור מלאי | 13.20 | 19.13 | 18.89 | 12.09 | 12.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.53 | 32.22 | 30.38 | 14.97 | 16.80 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 0.86 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.33 | 58.38 | 83.28 | 68.48 | 70.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.52 | 279.59 | 114.83 | 73.58 | 60.64 |
| ימי מלאי | 27.66 | 19.08 | 19.32 | 30.18 | 30.34 |
| ימי אשראי מספקים | 119.50 | 240.29 | 50.87 | 35.28 | 20.54 |
| מחזור תפעולי | 84.18 | 298.67 | 134.15 | 103.76 | 90.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.79 | -1.52 | -0.64 | 1.01 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.74 | -1.57 | -0.69 | 0.90 | 1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 0.89 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.95 | -5.86 | -1.18 | 1.66 | 32.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.76 | -25.79 | -13.73 | 8.95 | 32.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.94 | -23.24 | -8.19 | 3.54 | 7.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | -0.15 | -0.09 | 0.14 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.44% | -5.33% | -2.98% | 3.57% | 8.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 12.36 | 192.92 | 46.39 | 40.00 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 2.83 | 3.36 | 3.46 | 3.05 |
| מכפיל הון | 3.39 | 2.23 | 2.10 | 2.23 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.98 | -18.76 | -33.54 | 27.98 | 12.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | -19.49 | -35.99 | 24.85 | 11.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -2.48 | 7.89 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 2.23 | 2.10 | 2.23 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 8.77 | 58.17 | 22.43 | 18.32 |
| שווי חברה | 738.63M | 640.27M | 514.45M | 527.40M | 428.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 8.77 | 58.17 | 22.43 | 18.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.39 | 2.91 | 2.82 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.08 | -15.86 | -29.08 | 22.77 | 10.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | -16.47 | -31.20 | 20.23 | 9.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.15 | 13.20 | 11.00 | 11.21 | 11.28 |
| הון עצמי למניה | 11.16 | 13.23 | 11.01 | 11.21 | 11.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.14 | 0.39 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 12.93 | 10.43 | 6.90 | 7.23 | 6.68 |
| רווח נקי למניה | 4.16 | 2.39 | 0.11 | 0.54 | 0.51 |
| נטל מס | 0.91 | 0.86 | 0.61 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.32 | 0.61 | 0.55 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | -0.63 | -3.39 | 1.87 | 3.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD