Genie Networks Ltd. (8298) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.86M | -16.49M | 26.07M | 43.98M | 2.38M |
| רווח נקי | 61.21M | 4.86M | 13.97M | 12.98M | 19.92M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 3.93M | 6.32M | 6.37M | 7.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.33M | -19.66M | 5.34M | 21.44M | -29.56M |
| יתרת לקוחות | -150.04M | -15.83M | -10.08M | 27.96M | -30.44M |
| מלאי | -5.26M | -315.00K | 324.00K | 1.38M | -3.31M |
| יתרת ספקים | 29.79M | 744.00K | 3.00K | -21.00K | -3.93M |
| הון חוזר אחר | 11.19M | -4.25M | 15.10M | -7.87M | 8.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.54M | -5.62M | 440.00K | 3.19M | 4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 83.27M | -15.97M | 18.40M | -2.23M | -70.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43M | -1.06M | -2.91M | -1.36M | -706.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -155.00M | -346.39M | -181.75M | -368.42M | -208.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.00M | 329.39M | 202.70M | 368.03M | 139.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 697.00K | 2.09M | 355.00K | -478.00K | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.52M | -14.57M | -16.82M | -43.57M | 37.48M |
| פירעון חוב | 0 | -1.75M | -4.00M | -40.00M | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.13M | -12.82M | -12.82M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -1.75M | -4.00M | -3.57M | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.83M | 80.94M | 127.98M | 100.32M | 102.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.89M | -47.03M | 27.65M | -1.83M | -30.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.94M | 127.98M | 100.32M | 102.15M | 132.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.83M | 80.94M | 127.98M | 100.32M | 102.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.37M | -17.69M | 23.16M | 42.62M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.86M | -16.49M | 26.07M | 43.98M | 2.38M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -1.20M | -2.91M | -1.36M | -706.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD