ShineMore Technology Materials Co., Ltd. (8291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.28 | 0.48 | 0.40 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.28 | 0.48 | 0.34 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.26 | 0.47 | 0.30 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.12 | -0.32 | -0.20 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.15 | -0.20 | -0.14 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.25 | -0.31 | -0.15 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -153.95M | -122.09M | -102.21M | -184.22M | -127.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.85 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 1.42 | 1.15 | 7.12 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.59 | 0.54 | 0.88 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.07 | 3.21 | 2.60 | 8.40 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.17 | -0.54 | -0.23 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.10 | -8.22 | -16.66 | -13.02 | -17.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.35 | 0.30 | 0.96 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.12 | 6.22 | 8.28 | 21.52 | 15.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | -4.23 | -1.07 | -3.85 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -286.56% | -613.74% | -448.38% | -123.35% | -29.51% |
| שיעור EBIT | -583.70% | -1,054.39% | -654.33% | -177.95% | -56.33% |
| שיעור EBITDA | -303.71% | -540.62% | -512.12% | -138.84% | -39.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -564.51% | -1,045.02% | -652.53% | -177.16% | -56.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -682.78% | -1,181.51% | -693.49% | -191.56% | -59.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -684.21% | -1,182.14% | -694.22% | -191.56% | -59.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -684.21% | -1,182.14% | -694.22% | -191.56% | -59.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.05% | 100.11% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.95% | 113.06% | 106.28% | 108.13% | 105.51% |
| תשואה על הנכסים | -8.83% | -14.35% | -25.09% | -22.38% | -15.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.79% | -46.10% | -65.33% | -187.90% | -55.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.93% | -33.59% | -49.59% | -80.00% | -23.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.42% | -16.77% | -28.44% | -21.37% | -15.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.83% | -14.35% | -25.09% | -22.38% | -15.75% |
| תשואת רווחים | -6.37% | -11.40% | -18.06% | -26.64% | -20.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.12 | 10.53 | 7.27 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 13,783.83 | 21.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.03 | -0.09 | -0.54 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.05 | 116.86 | 34.68 | 121.98 | 153.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.05 | 116.86 | 34.68 | 50.18 | 52.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 71.82 | 118.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 17.18 |
| מחזור תפעולי | 100.05 | 116.86 | 34.68 | 122.00 | 170.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.01 | -1.27 | -1.85 | -2.50 | -2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | -1.28 | -1.92 | -2.57 | -2.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -164.81 | -28.63 | -33.70 | -121.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -164.81 | -28.63 | -33.70 | -121.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.21 | -0.23 | -0.12 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.88 | -7.72 | -2.83 | -0.86 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.61% | -7.49% | -7.62% | -12.29% | -11.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.55 | -8.77 | -5.56 | -3.76 | -4.81 |
| מכפיל מכירות | 99.43 | 103.67 | 38.44 | 7.19 | 2.85 |
| מכפיל הון | 7.79 | 4.04 | 3.62 | 7.05 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.62 | -13.35 | -13.12 | -8.14 | -8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62 | -13.43 | -13.58 | -8.38 | -8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.15 | 0.30 | -0.19 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.79 | 4.04 | 3.62 | 7.05 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | -31.39 | -23.41 | -8.58 | -9.03 | -10.19 |
| שווי חברה | 470.75M | 364.87M | 445.39M | 464.32M | 401.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.04 | -23.41 | -8.58 | -9.03 | -10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 103.39 | 126.56 | 43.94 | 12.54 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.64 | -16.30 | -15.00 | -14.19 | -11.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.64 | -16.40 | -15.53 | -14.61 | -11.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.32 | 4.23 | 6.96 | 2.97 | 8.46 |
| הון עצמי למניה | 3.32 | 4.23 | 6.96 | 2.97 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.16 | 0.65 | 2.91 | 7.82 |
| רווח נקי למניה | -1.78 | -1.95 | -4.55 | -5.58 | -4.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.38 | 5.96 | 1.98 | 0.52 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.65 | 0.41 | 0.45 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD